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陬市镇洋洲社区2017年二季度资产负债表

文章来源:本站原创 作者: 发布时间:2017年09月01日 点击数:1,478 字号:

 

资  产  负  债  表
                     村会01表
财务单位:陬市镇洋洲村委会 2017年06月30日          单位:元
资   产   部   类  负债及所有者权益部类
科目代码 会计科目 年初数 上年同期数 期末数 科目代码 会计科目 年初数 上年同期数 期末数
  一、资产类合计 541587.78  490844.58  475772.78    二、负债类合计 24483.00  17283.00  17283.00 
101   现金 0.00  0.00  0.00  201   短期借款 0.00  0.00  0.00 
102   银行存款 95054.78  106561.58  60589.78  202   应付款 24483.00  17283.00  17283.00 
111   短期投资 0.00  0.00  0.00  211   应付工资 0.00  0.00  0.00 
112   应收款 329048.00  266798.00  297698.00  212   应付福利费 0.00  0.00  0.00 
113   内部往来 0.00  0.00  0.00  221   长期借款及应付款 0.00  0.00  0.00 
121   库存物资 0.00  0.00  0.00  231   一事一议资金 0.00  0.00  0.00 
131   牲畜(禽)资产 0.00  0.00  0.00           
132   林木资产 0.00  0.00  0.00    三、所有者权益合计 517104.78  511466.78  517104.78 
141   长期投资 0.00  0.00  0.00  301   资本 0.00  0.00  0.00 
151   固定资产 117485.00  117485.00  117485.00  311   公积公益金 438006.78  432368.78  438006.78 
152   累计折旧 0.00  0.00  0.00  321   本年收益 0.00  0.00  0.00 
153   固定资产清理 0.00  0.00  0.00  322   收益分配 79098.00  79098.00  79098.00 
154   在建工程 0.00  0.00  0.00           
            四、收入类合计 0.00  277700.00  539500.00 
  五、支出类合计 0.00  315605.20  598115.00  501   经营收入 0.00  0.00  0.00 
401   生产(劳务)成本 0.00  0.00  0.00  511   发包及上交收入 0.00  0.00  0.00 
502   经营支出 0.00  0.00  0.00  522   补助收入 0.00  252700.00  305000.00 
541   管理费用 0.00  116582.20  134915.00  531   其他收入 0.00  25000.00  234500.00 
551   其他支出 0.00  199023.00  463200.00  561   投资收益 0.00  0.00  0.00 
资  产  负  债  表
                     村会01表
财务单位:陬市镇兴盛街社区居委会 2017年06月30日          单位:元
资   产   部   类  负债及所有者权益部类
科目代码 会计科目 年初数 上年同期数 期末数 科目代码 会计科目 年初数 上年同期数 期末数
  一、资产类合计 4984822.93  4734171.53  5256897.93    二、负债类合计 5115768.33  5140503.33  5132768.33 
101   现金 0.00  0.00  0.00  201   短期借款 448175.88  473135.88  468175.88 
102   银行存款 235318.40  8667.00  80993.40  202   应付款 417192.45  416967.45  414192.45 
111   短期投资 0.00  0.00  0.00  211   应付工资 0.00  0.00  0.00 
112   应收款 4116597.53  4116597.53  4542997.53  212   应付福利费 0.00  0.00  0.00 
113   内部往来 0.00  0.00  0.00  221   长期借款及应付款 4250400.00  4250400.00  4250400.00 
121   库存物资 0.00  0.00  0.00  231   一事一议资金 0.00  0.00  0.00 
131   牲畜(禽)资产 0.00  0.00  0.00           
132   林木资产 0.00  0.00  0.00    三、所有者权益合计 -130945.40 -597761.80 -166945.40
141   长期投资 0.00  0.00  0.00  301   资本 300000.00  300000.00  300000.00 
151   固定资产 632907.00  608907.00  632907.00  311   公积公益金 -599204.40 -1066020.80 -635204.40
152   累计折旧 0.00  0.00  0.00  321   本年收益 0.00  0.00  0.00 
153   固定资产清理 0.00  0.00  0.00  322   收益分配 168259.00  168259.00  168259.00 
154   在建工程 0.00  0.00  0.00           
            四、收入类合计 0.00  276870.00  485600.00 
  五、支出类合计 0.00  85440.00  194525.00  501   经营收入 0.00  0.00  0.00 
401   生产(劳务)成本 0.00  0.00  0.00  511   发包及上交收入 0.00  0.00  0.00 
502   经营支出 0.00  0.00  0.00  522   补助收入 0.00  186120.00  225000.00 
541   管理费用 0.00  85440.00  183325.00  531   其他收入 0.00  90750.00  260600.00 
551   其他支出 0.00  0.00  11200.00  561   投资收益 0.00  0.00  0.00 
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