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2017年度牛车河镇部门决算分析报告

文章来源: 作者: 发布时间:2018年07月11日 点击数:476 字号:

一、基本情况

1、部门职能

牛车河镇地处桃源县城西北角,全镇共辖12个村,166个村民小组,3459户,总人口13763人,其中农业人口12578人,全年实现工农业总产值15685万元,其中:工业总产值7029万元,农业总产值8656万元。行使行政职能,执行行政单位会计制度,属于一级会计单位。

2、机构情况

独立编制机构10个,其中:行政机构 1个(政府机关)、事业机构9个( 财政所、农牧、民政和劳保、林业、水利、建设、计育、安监、文化站)。独立核算机构10个,其中:行政机构 1个(政府机关)、事业机构9个(财政所、农牧、民政和劳保、林业、水利、建设、计育、安监、文化站)。

3、人员情况

人员编制数69人(其中:政府机关定编28人,站所定编41人),实有在职人员46人(其中:政府机关16人,财政所2人,计生站5人,民政和劳保5人,建设站2人,农牧站7人,林业站4人,水利站3人,安监2人,文化站2人)。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

上年财政收支结余60000.00元。本年期末结余140000元

(1)本年部门决算总收入14487838.20元,其中公共预算财政拨收入13681838.20元,政府基金预算拨款收入600000.00元,其他收入8060000元。按基本支出和项目分类其中基本支出收入8195838.20元(包含其他收入806000元),项目收入6292000元。

(2)决算总支14407838.20元,财政总决算一般公共预算支出13001838.20元,政府基金预算拨款支出600000.00元,预算外支出806000元,按基本支出和项目分类其中基本支出8255832.20元,项目支出6152000元。

期末项目结余140000.00元。

(2)、支出结构分析:

本年度支出14407838.20元,其中:

一般公共服务支出3539068.80元,占总支出的24.56%。

文化体育与传媒支出301428.00元,占总支出的2.1%。

社会保障和就业支出153000.00元,占总支出的1.06%。

医疗卫生与计划生育支出557607.40元,占总支出的3.87%。

城镇社区支出761741.00元,占总支出的5.29%。

农林水事务支出8400223.00元,占总支出的58.30%。

交通运输支出100000.00元,占总支出的0.69%。

资源勘探信息等支出支出157470.00元,占总支出的1.09%。

住房保障支出137300.00元,占总支出的0.95%。

其他支出300000,占总支出的2.09%

3、收入支出与上年度对比分析

本年度收入14487838.20元,上年度收入11673234.00元,比上年增加2814604.20元,增加24.11%其中:公共预算财政拨款13681838.20元,比上年10963234.00增加2718604.20元,增加24.79%。政府性基金收入600000.00元。其他收入支出806000.00元,比上年710000.00增加96000.00元,增加13.52%。主要为上级单位争取资金增加。

本年度支出14407838.20元,上年度支出11751934.00元,比上年增加2655904.20元,增加22.60%其中:公共预算财政拨款13001838.20元,比上年12115491.00增加886347.20元,增加7.32%。政府性基金预算支出600000.00,其他收入支出806000.00元,比上年710000.00增加96000.00元,增加13.52%。

附表:与上年度各项收入支出的对比分析图(可用柱形图)

单   位

上年收入

本年收入

占  %

上年支出

本年支出

占  %

合   计

11,673,234.00

14,487,838.20

100.00%

11,751,934.00

14,407,838.20

100.00%

政府机关

10,421,267.00

11,544,268.80

80.81%

10,421,267.00

11,464,268.80

79.57%

农牧和民政劳保站

644,500.00

1,104,947.00

7.20%

644,500.00

1,104,947.00

7.67%

安监站

 

157,470.00

1.03%

 

157,470.00

1.09%

文化站

 

301,428.00

1.97%

 

301,428.00

2.09%

林业站

378,700.00

401,090.00

2.62%

378,700.00

401,090.00

2.78%

水利站

252,300.00

284,186.00

1.85%

252,300.00

284,186.00

1.97%

建设站

164,700.00

201,741.00

1.32%

164,700.00

201,741.00

1.40%

计生站

497,424.00

492,707.40

3.21%

497,424.00

492,707.40

3.42%

 

①.政府机关收入增加1123001.80元,10.78%,支出增加1043001.80元,增幅10.01%,主要原因是

 一般公共服务支出3539068.80元,比去年2530790.00增加1008278.80

 国防事务支出无。

 公共安全支出无。

 文化体育与传媒收入支出301428.00元比去年300000.00元增加1428元,为新设文化站经费。

 社会保障和就业支出153000元比去年409600元减少256600元。

㈥城镇社区公共设施收入支出761741.00元比去年264700元增加497041.00元。

㈦农林水事务支出8400223.00元,比去年7060120.00元增加1340103.00元。

㈧交通运输100000.00,去年100000.0元,无增加。

㈨资源勘探信息等支出157470.00,比去年300000.00元减少142530.00元,为新设安监站经费。

㈩住房保障支出137300.00元比去年53700.00元增加83600.00元。

. 农牧和民政劳保站比去年收支增加460447.00,41.67%主要原因是县财政预算拨款工资调标增加。

. 文化站和安监站为新增站所。

. 林业站比去年增加22390元,5.58%主要原因是人员工资调标增加。

. 水利站比去年增加31886.00元,11.22,主要原因是县财政预算拨款工资调标增加。。

. 建设站比去年增加37041.00元18.36%主要原因是县财政预算拨款工资调标增加。。

. 计育办比去年减少4716元,-0.96%主要原回是县财政预算拨款工资调标增加及经费减少。

本年共实现收14,487,838.20元,实现支出14,407,838.20元,本年结余140000.00元

1)分单位收支结余情况    无

2)重点分析项目经费结余情况

期末项目结余140000.00元。

1)三龙村修建组级公路资金缺口30000元(2130142农村道路建设)

2)牛车河镇中学下水道维修资金(50000元(2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)

3)鲁胡子辣酱改进企业生产线60000元(2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)

4、资产负债情况分析

资产总额10365216.01元,负债总额7371964.77元,负债率71.12%。

负债结构:本年负债7371964.77元比上年7379639.05减少7674.28,减少0.1%。

资产负债情况见附表

资产负债简表

 

 

 

 

 

 

 

 

行政单位

行次

年初数

年末数

行政单位

行次

年初数

年末数

栏次

 

1

2

 

 

3

4

一、资产合计

1

10,259,410.29

10,365,216.01

二、负债合计

24

7,379,639.05

7,371,964.77

    流动资产

2

7,439,639.05

7,511,964.77

    流动负债

25

78,700.00

71,025.72

      库存现金

3

21.45

997.11

      其他应付款

31

78,700.00

71,025.72

      银行存款

4

3,383,826.19

4,370,741.25

      一年内到期的非流动负债

32

0.00

0.00

      财政应返还额度

5

60,000.00

140,000.00

    长期应付款

33

7,300,939.05

7,300,939.05

      应收账款

6

0.00

0.00

    受托代理负债

34

0.00

0.00

      预付账款

7

0.00

0.00

三、净资产合计

39

2,879,771.24

2,993,251.24

      其他应收款

8

3,995,791.41

3,000,226.41

    财政拨款结转

40

60,000.00

140,000.00

      存货

9

0.00

0.00

    财政拨款结余

41

0.00

0.00

    固定资产

10

2,819,771.24

2,853,251.24

    其他资金结转结余

42

0.00

0.00

      固定资产原价

11

2,819,771.24

2,853,251.24

      其中:项目结转

43

0.00

0.00

 

 

 

 

    资产基金

44

2,819,771.24

2,853,251.24

 

 

 

 

    待偿债净资产

45

0.00

0.00

 

三、2017年度取得的主要成绩

2017年,在镇党委、政府的决策下,取得了较大的成绩,主要有以下几个方面:一是积极组织各项财政收入的征收入库,完成了本年财税收入任务;二是在财政形势非常严峻的形势下,保证了干部、职工、站所等经费的及时到位,保证了政府机器的正常运转;三是严肃认真的规范了财政财务管理,严格控制各项财政支出;四是严格落实对农补贴政策,通过“一卡通” 顺利发放各项补贴;五是狠抓债权债务管理,严格落实县财债权债管理目标。全年债务置换完成308万元的债务清偿。六、是认真落实村级一事一议财政奖补政策,引导加强村级一事一议项目实施,向上级财政争取奖补资金131万元,使牛车河镇的基础设施建设得到更大的发展。七是借助黔张常张铁路建设的大好契机,带动整个牛车河的发展。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

1、预算执行不严格,特别是其他收入,收入来源不稳定,部分项目资金年初预算基本无法实现,无法保证预算收支正常实现。

2、2005年农特税全免以后上级政策规定所有欠税全部挂帐,镇村两级欠帐太多,债务风险大,虽然今年化解了部分债务,但因为还款条条框框太多,满足条件的少,欠账仍然巨大。

3、镇镇财政职能弱化,无法发挥监督职能。村账镇代理虽然实现了清整,各项措施和方法需要强化,持继,不能流于形式。

4、虽然今年债务置换完成了308万元的债务置换但是还债压力大,部分债务仍然无法按期偿还债务。

5、量入为出,从严控制支出,加强内管理,搞好消赤减债工作。

6、增加预算,保证干部津补贴打卡发放,尤其是站所经费,虽然比去年有所增加,但人员经费差额更大,且没有任何工作经费,无收费职能的站所维持运转依旧困难重重

 

桃源县牛车河镇财政所

2018年1月8日

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