桃源县国资与城投管理局 2017年部门整体支出绩效自评报告

来源: 作者: 发布时间:2018年11月22日 浏览次数:255 【字体:

为强化财政支出资金管理,提高财政资金使用效益,根据《桃源县财政局关于对2017年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》(桃财发〔2018〕15号)预算绩效工作安排,我们对2017年度桃源县国资与城投管理局部门整体支出进行了绩效自评,形成本报告。

一、单位基本情况

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局属全额拨款事业单位。机关内设综合办公室、组织人事股、绩效评价股、监事会中心(含财务)、产权管理股、资产经营股、资产监管股、资产处置股8个股室;下辖国有投融资公司7个,即城市建设投资开发有限公司、经济开发区开发投资有限公司、保障性安居工程建设开发有限公司、大美文化旅游发展有限责任公司、现代农业投资开发有限责任公司、鑫达交通建设有限责任公司、东城建设投资开发有限公司。

主要职能职责是:贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策,建立管理系统,定期向财政和政府报告有关情况,制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有我企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准化。审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷的调处并对国有资产进行清查和督查,对全县国有资产进行管理。

现有事业编制37名;实有在职人员37人,离休0人,退休1人。车辆编制2台,实有小车1台。

二、2017年度财务收支情况

(一)部门整体支出情况

1. 公共预算财政拨款基本支出344.58万元。其中:人员经费256.28万元(工资福利支出235.46万元,对个人和家族的补助支出20.82万元),公用经费88.3万元(商品和服务支出88.3万元,其它支出0万元)。

2. 公共预算财政拨款项目支出3149.7万元。

(二)部门收支决算情况

2017年度决算收入数3494.28万元,其中,公共预算财政拨款收入3327.14万元,政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入166.3万元,其他收入0万元;上年结转110万元。2017年度决算支出3585.35万元。其中公共预算财政拨款支出3585.35万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元;本年末结转和结余18.93万元。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出39.69万元,比上年增加了9万元,增加29.33%,增加的主要原因是2017年增加对七家国有公司的管理,组织人员培训以及县外相关单位多次来我局学习增加的公务接待费。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

照《桃源县国有企业重大事项管理办法》的规定,建立健全和完善各项配套管理制度,探索建立一整套务实管用的长效机制体系,促进公司向真正意义上的现代企业转型发展;开辟资产归集注入新途径,加快启动城市公用资产利用工作;依规处置闲置常规资产,确保国有资产处置收益最大化;进一步提升城市空间、旅游、矿产等资源的国有资产意识,并加大开发管理力度,充分挖掘效益潜力;进一步加强常规性资产处置工作的计划性、主动性和处置收益的可预见性。

(二)年度部门绩效目标

1. 2017年实现处置资产收益9619.45万元。

2. 进一步加强山水、旅游、城市公用性资产的归集,尽快将政府存量资产和资源转变为资本,资产转换为资金。

3. 组织展桃源县电站坝下4个砂石码头经营权第二轮出让,实现处置收入6190万元。

4. 全力配合七大融资公司工作,2017年全年向7家投融资公司共注入29宗资产,评估价格约207.43亿元,较去年增长107亿元,同比增长了105%。

5. 统一归口管理县属国有公司,实现了国资管理工作职能的回归与复位,结合从严治党和作风建设的新要求,全面加强队伍建设,提高干部队伍工作创新能力、任务落实能力和矛盾协调能力。

四、绩效评价工作情况

拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容,经评价组综合评价,项目评价主要从投入、过程、产出、效果几大方面进行评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容,经评价组综合评价,我局2017年度整体支出绩效计分为96分,评为“ 优秀 ”。

六、部门整体支出绩效情况

2017年,在县委、县政府领导下,我局不断加强和创新国有资产监督与管理。特别是自县第十二次党代会及全县项目建设大会以来,全局上下不断凝聚思想共识,强化责任担当,积极调整工作思路,整合工作力量,统筹安排,科学调度,紧紧抓住重点工作与工作的重点方向,集中时间与精力,全力推进工作落实,各项工作收到了显著的成效。2017年,被市国资委评为排序第一的“县级国有资产经营管理先进单位”,被市财政局资产科评为“产权管理先进单位”。

(一)规范公司管理,做强国有资本,促进县域经济发展

为进一步加强公司管理,我局先后出台了《关于加强国有投融资公司融资工作的通知》等5个涉及融资、绩效考核管理、公司人员管理、监事会及财务管理方面的制度和办法。2017年,又相继出台了《桃源县国资局监管企业投资监管暂行办法》、《桃源县国有投融资公司收入管理及运行经费管理暂行办法》、《桃源县国资局监管企业内部审计管理暂行办法》等4个办法,扎牢制度的笼子,扎紧监管的篱笆,用制度的完善,加强公司的监管。

在不断规范公司监管的同时,我局积极作为,多措并举,全力服务企业发展。2017年,组织公司全体人员大型培训2次,组织公司相关业务骨干到长沙、北京等参加PPP等相关业务培训2次,组织公司调研、座谈6次,专题研究公司问题召开局务会7次。为加强公司发展,高薪引进硕士研究生人才11名,其中8名同志分到各公司,提升了公司管理力量,为公司发展,起到了人才保障作用。

(二)做活资产文章,挖掘经营潜力,国资收益明显增强

2017年我局继上半年完成归集任务105亿后,下半年又新归集了武装部资产,县城自来水公司特许经营权,枫林花海和夷望溪景区,孔家河渡口码头资产等。2017年,我局向7家投融资公司共注入29宗资产,评估价值约207.43亿元,较去年增长107亿元,同比增长了105%。目前全县县属7家投融资公司资产总量已达475亿多元。为公司融资提供了有力保障,2017年7家公司融资授信186.28亿元,其中实际到账103.4亿元,授信82.87亿元,完成投资42.67亿元。为 “六大会战”顺利实施提供了强有力的资金支持,为县城区扩容提质、工业园区基础设施建设、农田水利建设、交通建设、旅游开发、保障性住房建设、扶贫开发等领域提供了坚强的资金支撑。

我局积极盘活闲置资产,努力实现财政增收。2017年处置房地产资产8宗,拍卖了沅江桃源电站大坝以下砂石码头资产经营权及公车、废旧物质资产,完成了县政府下达的经济任务。

(三)强化监管责任,确保资产安全,管理秩序不断理顺

作为负责全县国有资产的监督管理部门,加强国有资产监管,确保国有资产保值增值,是我们义不容辞的责任。

1. 合理调剂办公场所。2017年,完成了县委巡查办、县旅发委、县科工局、县惠民担保公司、县森林公安局、县公共资源交易中心、原质监局、原药监局、老漳江镇政府楼、文联、民主党派、国有林场、文物局、文化综合执法大队、商务粮食局及漳江镇拆镇设立办事处办公场所调剂,有效配置了国有资产。

2. 全面落实直管资产监管。一是与原大伏溪粮店、原郑河粮店、漳江大楼等17宗直管闲置国有资产续签了看管协议,落实了“看护管理”。二是完善了商城门面5宗、原黄婆店粮店、文昌阁社区综合服务中心等40宗“以租代管”协议,其中有续签协议13份,新签1份,停止了9宗出租到期国有资产的“以租代管”行为,中止了原郑家驿粮店等3宗“以租代管”合同,监督检查了包括商城33号等14宗未到期“以租代管”行为。同时加强违规管理国有资产的查处。2017年,启动了县农业局陬市资产被违规过户遭流失、县蓄牧局枫树资产出租后被非法侵占、县商粮局陬市等地资产管理不善遭举报的事项,同时了结了漆河镇原农机厂违规处置等8宗国有资产转让历史遗留旧账,有效防止了国有资产流失。

七、存在的主要问题

1. 预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重比较大,人员经费县财政保障不足,各种矛盾凸显,基本保障面临巨大的压力。

2. 年中追加经费多,导致预算控制率较低。其原因是由于财政安排给城投等国有投融资企业的资金年初我单位没列入预算,都是县财政在年中增加,而且资金与我单位项目没有任何关系。另外还有一些像绩效考核奖励资金,调整工资等不可预见经费的追加,无法纳入预算。

3. 年末结转资金较多,导致预算完成率降低。其原因是财政预算指标上得迟,致使资金无法使用。

八、下一步改进工作的意见及建议

(一)进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度,严格控制招待费和各项费用支出。

(二)加强固定资产的管理,配置专管部门和专管人员,对固定资产进行一次全面清查盘点,建立固定资产卡片,切实做到账卡相符、账物相符。

(三)建议县财政在年初预算时加大对单位的人员经费等基本支出的保障力度。

 

 

                                                                                          桃源县国资与城投管理局

                                                                                      2018年5月23日

 

 

部门整体支出绩效评价自评表

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

自评

分数

1、投入

(20分)

目标设定(12分)

绩效目标合理性

(4分)

湘政办发〔2008〕33号《湖南省行政事业单位国有资产管理实施暂行办法》,桃政发(2008)9号《桃源县国有资产管理办法》,《 桃源县行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理办法》

4

绩效指标明确性

(8分)

1:上半年完成归集任务105亿后,下半年又归集了武装部资产、县城自来水公司特许经营权、枫林花海和夷望溪景区、孔家和渡口码头资产;

2:对闲置资产进行看管、维护、完成处置收益9619.45万元;

 3:组织开展桃源县电站坝下4个砂石码头经营权第二轮出让,实现处置收入6190万元。

4、规范国有投融资公司,督促完成融资任务186.28亿元。

8

预算配置(8分)

在职人员控制率

(2分)

37/37*100%=100%

2

“三公经费”变动率(3分)

(30.69-39.69)/39.69=-22.68%

3

重点支出安排率

(3分)

100%

3

2、过程

(25分)

预算
执行

(10分)

 

预算完成率(1分)

(566.55+2927.73-18.93)/(566.55+2927.73)=99.46%

1

预算调整率(1分)

预算追加非我局能控制,不宜扣减我局绩效评分,建议严格按要求,年中不得随意追加预算。

0

支付进度率(1分)

100%

1

结转结余率(1分)

26.64%  财政指标上得太迟致使资金无法使用

0

结转结余变动率

(1分)

(18.93-110)/110=-82.79%

0

公用经费控制率

(2分)

88.3/75.61=116.78%

2

“三公经费控制率

(1分)

39.69/30.69=129.33%

1

政府采购执行率(2分)

100%

2

预算
管理

(10分)

管理制度健全性

(2分)

已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规、完整;并得到有效执行。

2

资金使用合规性

(5分)

部门使用预算资金符合相关的财务管理制度的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;没有截留、挤占、挪用等情况。

5

预决算信息公开性

(2分)

按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

2

基础信息完善性

(1分)

基础信息完善。

1

资产管理(5分)

管理制度健全性

(2分)

部门为加强资产管理、规范资产管理行为,制定了健全的管理制度,并得到有效执行。

2

资产管理安全性

(2分)

资产保存完整、 有专门责任人,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2

固定资产利用率(1分)

100%

1

3、产出

(15分)

职责履行(15分)

实际完成率(5分)

100%

5

完成及时率(3分)

100%

3

质量达标率(4分)

98%

3

重点工作办结率(3分)

100%

3

4、效果(40分)

履职效益(40分)

经济效益(10分)

看护资产17宗;归集注入资产100多亿元;处置资产收益9619.45万元;完善了商城门面5宗、原黄婆店粮店、文昌阁社区综合服务中心等40宗“以租代管”协议;启动了县农业局陬市资产被违规过户遭流失、县蓄牧局枫树资产出租后被非法侵占、县商粮局陬市等地资产管理不善遭举报的事项,同时了结了漆河镇原农机厂违规处置等8宗国有资产转让历史遗留旧账,有效防止了国有资产流失。

10

社会效益(10分)

提升了国有资产管理意识,理顺了国有资产管理秩序;落实对县属国有企业重大事项的监管,进一步理顺政企关系,促进国有企业健康发展,提高其综合经济效益,减轻了财政压力。

10

生态效益(10分)

助推城市基础设施建设,改善群众居住环境和居住条件。

10

社会公众

或服务对

象满意度(10分)

满意率达92%

10

合计

100分

100分

 

96

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:桃源县国资与城投管理局                                                                                               

财政供养人员情况

编制数

2017年实际在职人数

控制率

37

37

100%

经费控制情况

2016年决算数

2017年预算数

2017年决算数

三公经费

30.69

33.12

39.69

   1、公务用车购置和维护经费

8.73

5.14

13.84

       其中:公车购置

0

0

0

             公车运行维护

8.73

5.14

13.84

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

21.96

27.98

25.85

项目支出:

34863.43

3149.7

3149.7

    1、业务工作专项

 

 

 

    2、运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

34929.79

88.3

3280.7

    其中:办公经费

21.93

6

12.22

               水费、电费、差旅费

18.08

18.43

16.12

               会议费、培训费

10.58

5

2.55

政府采购金额

——

9.54

9.54

部门整体支出预算调整

——

3494.28

3494.28

楼堂馆所控制情况
(2017年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0

0

 

0

0

 

厉行节约保障措施

 

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

[打印文章]