2023年度

桃源县发展和改革局部门决算

目    录

第一部分  桃源县发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

第一部分  桃源县发展和改革局单位概况

一、部门职责

桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进行管理，主管价格和收费的综合经济部门。同时负责粮食安全存储（含县级储备粮）、质量监测和政策性粮食购销等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃源县发展和改革局（简称县发改局），正科级行政单位，为县人民政府工作部门。2019年机构改革之后，对外加挂县粮食和物资储备局牌子，2023年国防动员体制改革之后，加挂县国防动员办公室牌子。

现有内设机构14个：办公室、法规股、人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、投资股、农村经济股（加挂长江经济带和洞庭湖发展股）、收费和价格管理股、粮食产业发展与科技股、粮食管理与物资能源储备股（加挂县能源管理办公室）、园区股、财经股、国防动员综合协调与装备股、指挥与信息化股。

现有下属二级单位7个：桃源县重点建设项目事务中心、桃源县政府投资项目事务中心、桃源县产业发展事务中心、桃源县价格认证中心、桃源县粮油食品质量检测中心、桃源县粮食行政执法大队、桃源县人防工程和信息保障站。

除桃源县重点建设项目事务中心实行财务独立核算外，其他单位统一核算，执行政府会计制度。年末实有人数145人,其中在职人员63人，退休人员82人。遗属人员7人。

（二）决算单位构成

桃源县发展和改革局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县发展和改革局本级以及桃源县政府投资项目事务中心、桃源县产业发展事务中心、桃源县价格认证中心、桃源县粮油食品质量检测中心、桃源县粮食行政执法大队、桃源县人防工程和信息保障站。

第二部分  桃源县发展和改革局2023年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  桃源县发展和改革局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度决算收、支总计各6790.81万元。与上年相比，增加499.04万元，增加28.33%，主要是因为上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6790.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入6407.22万元，占94.35%；政府性基金预算财政拨款收入383.59万元，占5.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6790.81万元，其中基本支出913.82万元，占13.46%；项目支出5876.99万元，占86.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各6790.81万元。与上年相比，增加499.04万元，增加28.33%，主要是因为上级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6790.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1499.04万元，增加28.33%，主要是因为专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6790.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1507.44万元，占22.19%；国防（类）支出109.74万元，占1.62%；社会保障和就业（类）支出143.46万元，占2.11%；卫生健康（类）支出39.17万元，占0.58%；城乡社区（类）支出2583.59万元，占38.05%；农林水（类）支出528.37万元，占7.78%；资源勘探工业信息等（类）支出30.41万元，占0.45%；商业服务业等（类）支出130万元，占1.91%；住房保障（类）支出56.82万元，占0.84%；粮油物资储备（类）支出1651.81万元，占24.32%；其他（类）支出10万元，占0.15%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为7576.93万元，支出决算数为6790.81万元，完成年初预算的89.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为1240.76万元，支出决算为672万元，完成年初预算的54.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时预估不准确。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度农产品调查经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为6143.87万元，支出决算为829.87万元，完成年初预算的13.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时项目支出功能分类未细化。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度清廉单元建设验收奖补资金。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度公务员考核奖励金。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年离退休干部春节慰问金。

7、国防支出（类）国防动员支出（款）人民防空支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为109.74万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：国防动员专项支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为84.73万元，支出决算为89.87万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人防职能划入，人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.99万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度死亡人员丧葬抚恤费。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象慰问资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：企业军转干部慰问资金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为36.99万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人防职能划入，人员增加。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为383.59万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：城投隐性债务化解支出。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2200万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：经开投、城投隐性债务化解支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为170.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油安全责任制经费129万元，县粮食收购贷款信用保证基金41.6万元。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为357.77万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：易地扶贫搬迁专项支出。

17、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.42万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：桃源县陬市镇油脂厂废旧设备处置矛盾纠纷和遗留问题处理费用。

18、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为130万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2020-2022年省现代服务业发展专项资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为70.57万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的80.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预估不准确，人员调出及人员退休导致人员减少。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1074.03万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性粮食财务挂账贷款利息。

21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为294.82万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：县粮食风险基金。

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.96万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：国有粮食企业仓储设施维修改造资金。

23、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为215万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食系统维稳及留守人员经费。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2023年常德市对口支援资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算913.82万元，其中人员经费822.95万元，占基本支出的90.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.87万元，占基本支出的9.94%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为8.63万元，完成预算的57.53%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与年初预算数持平的主要原因是今年未发生该支出，与上年持平,持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。

2、公务接待费支出预算为15万元，支出决算为8.63万元，完成预算的57.53%，决算数小于预算数的主要原因是我局一直强化公务接待管理，厉行节约，导致公务接待费支出减少；与上年相比，公务接待费增加1.76万元，增长25.62%，增长的主要原因是因重点建设项目多，上级来我县检查次数增多，导致公务接待费增加，但一直以来我局都能严格执行公务接待管理规定，无违规接待及超标准、超范围接待现象，严控公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与年初预算数持平的主要原因是今年未发生该支出，与上年相比持平，持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.63万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位无因公出国（境）团组情况。

2、公务接待费支出决算为8.63万元，本年度本单位使用财政拨款支出的国内公务接待84批次，665人次，主要是争资争项、项目推进年、粮食专项、国防动员等工作发生的接待支出。无外事接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位政府性基金预算收入383.59万元，政府性基金预算支出383.59万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出90.87万元，主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等方面，保证了机关正常运转。比年初预算数减少了130.51万元，降低58.95%。主要原因是：倡导厉行节约，严控支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费3.31万元，用于召开专项业务会议，参会人数350余人，主要内容为开展粮食安全工作、固定资产投资工作等会议费用；开支培训费0.94万元，用于开展业务培训，参加培训人数150人，主要内容为业务股室工作人员参加上级组织的业务培训费用。未举办节庆、晚会、论坛及赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额58.7万元，其中：政府采购货物支出29.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.2万元。授予中小企业合同金额58.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

桃源县发展和改革局2023年部门决算公开表格(1).xlsx