2024年度

桃源县漳江垸

水利管理委员会

部门决算

目录

第一部分XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

部门（单位）概况

一、                      部门职责

（一）负责桃源县城内的防洪大堤、排渍机埠及附属设施的除险加固规划、建设和养护管理。

（二）负责制定防汛及排渍调度方案和查险排险的应急抢险预案。

（三）负责县城东街、新桥、黄花井污水提升泵站的运行管理。

（四）负责沅水西岸风光带防洪保安、防洪墙、挡水闸口、护坡等日常维护管理、水面执法及水上漂浮物打捞等工作。

（五）负责桃源水电站新桥补偿电排运行管理。

（六）完成县委、县人民政府、县水利局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设7个股室，办公室、组织人事股、财务股、水利股、水政股、机电股、防洪墙绿化卫生管理股。

（二）决算单位构成。2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1927.58万元。与上年相比，增加687.84万元，增加35%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计963.79万元，其中：财政拨款收入851.11万元，占88.31%；其他收入112.67万元，占11.69%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计963.79万元，其中：基本支出578.11万元，占59.99%；项目支出385.68万元，占40.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1927.58万元，与上年相比，增加687.84万元，增加35%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出849.62万元，占本年支出合计的88.15%，与上年相比，财政拨款支出增加248.26万元，增长29.22%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出849.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.03万元，占0.01%；社会保障和就业支出54.23万元，占6.38%;卫生健康支出25.5万元，占3.01%；城乡社区支出194.56万元，占22.88%；农林水支出540.41万元，占63.61%；住房保障支出34.9万元，占4.11%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为849.62万元，支出决算数为849.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出578.11万元，其中：

人员经费531.43万元，占基本支出的91.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）

公用经费46.68万元，占基本支出的8.08%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1.49万元；支出1.49万元，其中基本支出0万元，项目支出1.49万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）。

年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位对专项资金进行了绩效管理，年初进行绩效目标填报，年中对绩效目标执行进行监测，然后绩效自评

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况，进行了各项评价，一级项目和二级项目均已完成。

2、结合我垸实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效目标自评对我垸进行评分，综合得分95分，部门整体支出绩效自评为“优”。

3、有关建议，加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）存在的问题及原因分析

绩效目标、绩效指标设置不够细化和量化，指标值用“完成”、“100%”等表示，无法反映项目的产出规模以及目标与预算的匹配性。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………