第三部分

2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9215.28万元。与上年相比，减少311.85万元，减少3.27%，主要是因为项目支出减少424.84万元，基本支出增加112.99万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9215.28万元，其中：财政拨款收入9215.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9215.28万元，其中：基本支出1167.84万元，占12.67%；项目支出8047.44万元，占87.33%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9215.28万元，与上年相比，减少311.85万元，减少3.27%，主要是因为项目支出减少424.84万元，基本支出增加112.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出9006.13万元，占本年支出合计的97.73%，与上年相比，财政拨款支出减少460.42万元，减少4.86%，主要是因为项目支出减少573.41万元，基本支出增加112.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出9006.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.09万元，占0.0009%；社会保障和就业支出112.63万元，占1.25%;卫生健康支出51.23万元，占0.57%；节能环保支出7482.75万元，占83.08%；城乡社区支出1289.75万元，占14.32%；住房保障支出69.86万元，0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为10270.88万元，支出决算数为9006.13万元，完成年初预算的87.69%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）

年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为107.89万元，支出决算为107.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为51.23万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

6、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为7711.71万元，支出决算为7361.71万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关相关支出减少。

7、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）年初预算为121.04万元，支出决算为121.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为886.26万元，支出决算为934.11万元，完成年初预算的94.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整退休人员津贴。

9、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）

年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为117.79万元，支出决算为117.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

11、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

12、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社（类）年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

13、社会保障和就业（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为69.86万元，支出决算为69.86元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1167.84万元，其中：

人员经费1006.78万元，占基本支出的86.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费161.06万元，占基本支出的13.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、福利费、其他商品服务支出。

七、 财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.19万元，完成预算的43.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约降低公务运行成本，与上年相比减少1.39万元，减少38.83%,减少的主要原因是厉行节约降低公务运行成本。其中：

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.19万元，完成预算的43.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约降低公务运行成本，与上年相比减少1.39万元，减少38.83%,减少的主要原因是厉行节约降低公务运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.19万元，占100%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.19万元，全年共接待来访团组2个、来宾165人次，主要是燃气、污水领域发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入209.15万元；项目支出209.15万元；无年末结转和结余。具体情况如下：

1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为209.15万元，支出决算为209.15万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出161.06万元，比年初预算数增加47.86 万元，增长42.28%。主要原因是：专用材料费增加47.86万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额66.53万元，其中：政府采购货物支出66.53 万元。授予中小企业合同金额54.74万元，占政府采购支出总额的82.28%，其中：授予小微企业合同金额26.14万元，占授予中小企业合同金额的47.75%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对本单位2024年度财政拨款支出开展整体支出绩效自评，共涉及资金9215.28万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.供水入户及供水管网建设情况

全年计划安全供水1300万吨，实际完成1342.41万吨，完成率103.26％；计划新增用户3000户，实际已完成3559户，完成率118.63％，已完成铁城三巷、桃城外滩、县九中、沅水船闸二线、文昌西路等城区主管网建设8.14公里，完成率81.4％；已完桃城1号B、C、D区、诚信广场二期、金谷田园二期、金域国宾府、未名湖畔等小区供水管道铺设11.76公里，完成全年计划的78.4％。

2.供气入户及供气管网建设情况

桃源县2025年全年计划新增用户 4000户，实际已完成3907户，完成全年计划的97.68%; 全年计划完成城乡主管网建设 20公里，实际已完成19.5公里，完成全年计划的97.5%； 全年计划入户供气管道铺设150公里，实际已完成105.3公里，完成全年计划的70.2%。

3.污水处理费支出情况

全年共拨付污水处理费9158.26万元（含乡镇污水处理厂拨付运营补贴5246.58万元），处理污水2165.54万吨，完成全年计划的100.64％，其中:桃源县污水处理厂拨付污水处理费1175.09万元，处理污水927.57万吨；桃源县第三污水处理厂拨付污水处理费1655万元，处理污水913.14万吨；桃源县陬市污水处理厂拨付污水处理费596.58万元，处理污水324.83万吨。县一污和县三污按全年实际处理量拨款，陬污按BOT协议拨款。污泥无害化处置费用125.66万元。

4.代征污水处理费的情况

全年实际代征污水处理费1000万元，实际征收1065.12万元，超计划完成65.12万元。

5.污泥无害化处置情况

全年实际完成污泥无害化处置1952.29吨，完成计划88.74％。

2024年桃源县市政建设服务中心整体支出绩效自评93.97分，自评结果将在县政府预决算公开网址对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

（三）存在的问题及原因分析

一、财政资金保障不到位，保障力度不够。全年公共预算财政拨款基本支出仅1115.24万元，实际支出为1167.84万元，资金缺口52.6万元，单位自筹资金压力大，虽然年底预算进行了调整，但影响了各项工作的开展进度，建议财政要加大资金保障力度，打足预算。我中心要加强各项工作的监管和验收，确保全年工作指标如期完成。

二、资金监管力度有待加强。进一步完善资金监管办法。针对财政资金保障不到位，保障力度不够，资金缺口较大的问题，我中心认为应加大财政保障力度，给足预算。

第四部分

名词解释 

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度桃源县市政建设服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

市政建设服务中心为财政预算全额事业拨款单位，统一社会信用代码12430725565934767E，单位负责人：刘占军。单位内设4个部室，包括给水事务部、排水事务部、市政建设事务部、燃气热力事务部。经县委编办核定编制20人，2024年单位在编在岗16人。

（二）单位主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市有关市政公用事业的法律法规和方针政策，参与拟订实施办法并组织实施；拟订全县市政公用事业中长期规划和年度计划并组织实施。

(2)承担全县城乡排水、污水处理、燃气热力、地下管廊、“数字市政”等市政建设事务性工作；指导协调市政公用设施事故的预防和应对事务性工作。承担县住房和城乡建设局权限范围内市政三项设施维护(人行道、车行道、排水管网)的调度、协调等事务性工作。

(3)承担县城区供水事务性工作。负责县城区供水企业和自建供水企业的行业指导；参与编制县城区供水、节水、用水规划；参与划定饮用水源保护区；指导县城区公共供水工程建设及供水设施的维护等事务性工作。承担二次供水企业的设施管理及卫生管理等事务性工作；会同有关部门编制各类用水定额，并跟踪了解执行落实情况；开展节水宣传、节水设备器具的推广等事务性工作。

(4)指导城乡排水、污水处理等设施的建设等事务性工作；承担城区排水、污水处理等设施的运营、维护、管理等事务性工作；参与城区排水、污水处理等设施建设项目的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等事务性工作；督促城乡污水处理费的收缴；承担城乡污水处理企业设施设备及运行监管相关事务性工作；指导污水处理设施和重大减排项目的实施，配合推进城乡减排等事务性工作。

(5)承担城乡燃气、热力管理等事务性工作。承担编制全县城乡燃气发展专项规划、应急保障方案、安全事故应急方案等事务性工作。指导全县燃气设施及老旧管网的更新改造工作；配合相关部门履行全县燃气安全监管责任，参与燃气安全事故调查处理。指导燃气企业落实入户安检，并开展安全用气的宣传、教育、指导、督促燃气企业开展燃气应急演练及燃气行业从业人员的培训和管理等事务性工作。

(6)承担县城区地下强弱电共同管沟特许经营项目的建设、经营、监督和管理等相关事务性工作；督促建设单位按计划完成强弱电共同管沟建设任务，协调处理建设过程中的地下资源清空事宜。

(7)承担数字化(智慧化)城镇管理模式的组织、实施和试点等事务性工作。承担推动物联网、云计算、大数据与人工智能等新一代信息技术与市政规划、建设、管理、服务和产业发展全面深度融合，逐步实现城镇治理智能化、集约化、人性化。

(8)参与拟订城市市政及公用设施建设年度资金使用初步方案，指导相关单位合理使用城建资金。

(9)承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日资产总额2298.67万元，负债总额2043.51万元，净资产总额255.16万元。

2. 部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入10270.88万元，决算收入9215.28万元，一般公共预算9215.28万元。全年可执行预算合计9215.28万元。

2024年部门年初预算支出10270.88万元，其中：基本支出1115.24万元，项目支出9155.64元。部门决算支出9215.28万元，其中：基本支出1167.84万元，项目支出8047.44万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

确保县城区安全供水、供气，对全县污水处理厂污水处理量进行抄收和核定，及时核拨污水处理费以及供水、供气管网延伸建设。

2. 部门2024年度绩效目标

（1）数量指标：

1.保证县城区的正常供水、安全供水,全年完成供水服务约1300万吨，计划新增供水户约3000户，计划新建供水主管网建设10公里、支管网15公里。

2、负责城乡燃气行业的执法和全县燃气行业日常安全生产检查工作，确保年度内无安全事故发生；编制城乡燃气发展规划，及燃气项目审批；全年计划完成新增燃气入户4000户，新建城乡供气主管网20公里、入户管网150公里。

3、每月对污水处理厂污水处理量进行抄收和核定，及时核拨污水处理费，全年预计拨付污水处理费约9100万元（含乡镇污水处理厂运营补贴5000万及污泥无害化处置费120万元），全年完成污水处理约1872万吨。

4、全年计划完成代征污水处理费1000万元。

5、全年计划完成污泥无害化处置2200吨。

（1）质量指标。污水处理水质达排放标准。

（2）时效指标。任务完成及时率100%。

（3）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（4）满意度。单位满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算1115.24万元，其中：工资福利支出1002.04万元、一般商品和服务支出113.2万元，全年可执行预算合计1167.84万元。

2024年基本支出决算1167.84万元，其中：工资福利支出1006.78万元、一般商品和服务支出161.06万元。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算9155.64万元，全年可执行预算合计9155.64万元。

2024年项目支出决算8047.44万元。

具体明细如下：

单位：万元

序号	项目	年初 预算	上年 结转	本年 调整	可执行 指标	决算 金额	结转 结余
1	污水处理费	7810.14			7810.14	7810.14
2	乡镇污水处理设施监管	7.67			7.67	7.67
3	污泥无害处置费	121.04			121.04	121.04
4	代征手续费	8.5			8.5	8.5
5	燃气奖补专项资金	100			100	100
6	老干慰问金	0.09			0.09	0.09
合  计		8047.44			8047.44	8047.44

三、 政府性基金预算支出情况

参考一般公共预算模板，如无则填无。

四、 国有资本经营预算支出情况

参考一般公共预算模板，如无则填无。

五、 社会保险基金预算支出情况

参考一般公共预算模板，如无则填无。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

对照年初绩效目标，逐项对应描述产出指标具体完成情况。

（二）部门绩效情况

1.供水入户及供水管网建设情况

全年计划安全供水1300万吨，实际完成1342.41万吨，完成率103.26％；计划新增用户3000户，实际已完成3559户，完成率118.63％，已完成铁城三巷、桃城外滩、县九中、沅水船闸二线、文昌西路等城区主管网建设8.14公里，完成率81.4％；已完桃城1号B、C、D区、诚信广场二期、金谷田园二期、金域国宾府、未名湖畔等小区供水管道铺设11.76公里，完成全年计划的78.4％。

2.供气入户及供气管网建设情况

桃源县2025年全年计划新增用户 4000户，实际已完成3907户，完成全年计划的97.68%;

全年计划完成 城乡主管网建设 20公里，实际已完成19.5公里，完成全年计划的97.5%；  

全年计划入户供气管道铺设150公里，实际已完成105.3公里，完成全年计划的70.2%。

3.污水处理费支出情况

全年共拨付污水处理费9158.26万元（含乡镇污水处理厂拨付运营补贴5246.58万元），处理污水2165.54万吨，完成全年计划的100.64％，其中:桃源县污水处理厂拨付污水处理费1175.09万元，处理污水927.57万吨；桃源县第三污水处理厂拨付污水处理费1655万元，处理污水913.14万吨；桃源县陬市污水处理厂拨付污水处理费596.58万元，处理污水324.83万吨。县一污和县三污按全年实际处理量拨款，陬污按BOT协议拨款。污泥无害化处置费用125.66万元。

4.代征污水处理费的情况

全年实际代征污水处理费1000万元，实际征收1065.12万元，超计划完成65.12万元。

5.污泥无害化处置情况

全年实际完成污泥无害化处置1952.29吨，完成计划88.74％。

七、存在的问题及原因分析

一、财政资金保障不到位，保障力度不够。全年公共预算财政拨款基本支出仅1115.24万元，实际支出为1167.84万元，资金缺口52.6万元，单位自筹资金压力大，虽然年底预算进行了调整，但影响了各项工作的开展进度，建议财政要加大资金保障力度，打足预算。我中心要加强各项工作的监管和验收，确保全年工作指标如期完成。

二、资金监管力度有待加强。进一步完善资金监管办法。

八、 下一步改进措施

针对财政资金保障不到位，保障力度不够，资金缺口较大的问题，我中心认为应加大财政保障力度，给足预算。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年桃源县市政建设服务中心整体支出绩效自评93.97分，自评结果将在县政府预决算公开网址对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表