桃源县审计局审计结果公告〔2019〕第19号

桃源县城市建设投资开发有限公司

2018年资产负债损益情况审计结果公告

 根据《中华人民共和国审计法》第二十条的规定，我局派出审计组于2019年3月 26日至4月30日，对桃源县城市建设投资开发有限公司（以下称县城投公司）2018年度资产负债损益情况进行了就地审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

县城投公司是县国资局出资注册的国有独资有限责任公司。公司下设“六部一办”，即办公室、融资招商部、资产经营部、工程建设部、项目策划部、项目开发部、资金管理部七个工作部门。下属子公司八个：桃源县开元发展投资有限公司、桃源县经典世纪房地产开发有限公司、桃源县棚户区改造投资开发有限公司、桃源县东城建设投资开发有限公司、桃源县惠民中小企业融资担保有限公司、桃源县城镇建设有限公司、桃源县新农村建设投资开发有限公司、桃源县扶贫开发建设投资有限公司，子公司单独设立账簿进行核算，工作人员由县城投公司工作人员兼任，法人代表为城投公司其他工作人员。县城投公司现有董事长1人，总经理1人、副总经理4人，总工程师1人，工会主席1人，员工34人，共42人。

二、审计评价 

融资额减少，财务风险加剧；存在工程管理欠规范的现象; 规划欠科学，导致损失浪费。

三、审计发现的主要问题

招待费管理不规范

城投公司招待费管理不规范。城投公司全年列支招待费接待审批单记录简单，事由大部分就只注明融资业务用餐，无来客单位、人数等记录，也未附对方单位派出公函。

四、审计处理处罚及审计整改情况

（一）上述问题，根据《中华人民共和国审计法》四十六条的规定，已经做出处理处罚并责成单位进行整改。

（二）截止公告时止，县城投公司高度重视，正组织相关人员，积极落实对审计发现问题的整改。