2017年第12号：桃源县水利局2015年度小型病险水库除险加固工程项目竣工决算审计结果公告

桃源县审计局

审计结果公告

2017 年第12号　　

（总第156号）　　

桃源县审计局办公室                  2017年9月12日 　 　

桃源县水利局2015年度小型病险水库除险加固工程项目竣工决算 审计结果公告 　 　

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局于2017年4月24日起对桃源县水利局2015年度小型病险水库除险加固工程项目竣工决算进行了审计。 现将审计结果公告如下 ： 　 　

一、项目基本情况　　

（一）项目计划　　

根据《湖南省人民政府办公厅关于加快县级以上城市防洪工程和一般小II型病险水库除险加固工程建设的通知》（湘政办发[2015]5号）、《常德市水利局关于桃源县湖田、三层堰等4座小⑴型病险水库除险加固工程初步设计的批复》（常水政务[2015]69号）、《常德市水利局关于桃源县阙家峪水库除险加固工程初步设计的批复》（常水政务[2015]80号）、《常德市水利局关于桃源县黎家堉水库除险加固工程初步设计的批复》（常水政务[2015]81号）等文件，桃源县水利局2015年度小型病险水库除险加固工程计划实施42座水库，其中6座小⑴型水库、2座重点小⑵型水库、34座一般小⑵型水库。　　

资金来源为中央专项资金1980.00万元,省级补助资金1020.00万元，市级补助资金99.00万元，其余资金为结转以前年度项目结余资金。　　

主要建设内容：冲抓套井、高压摆喷灌浆、帷幕灌浆、草皮护坡、预制六方块护坡、排水棱体、坝顶砼硬化、溢洪道护砌等。 　 　

（二）项目实施情况　　

1. 项目招投标情况。 桃源县水利局建管中心委托湖南正平招标代理有限公司对工程设计、施工和监理进行公开招标。　　

工程施工由桃源县水电工程建设有限责任公司中标，中标金额5375.38万元。　　

工程施工监理由湖南德江监理有限公司中标。　　

工程设计中标单位为湖南南方水利水电勘察设计院、常德市水利水电勘察设计院、桃源县渔父水利水电勘察设计有限公司等三个单位。　　

2. 工程施工及竣工验收情况。 2015 年度小型病险水库除险加固工程 于 2015 年10月开工， 2016 年7月竣工，2016年10月项目法人组织桃源县水利局与常德市水利工程质量监督站及设计、施工、建立等相关单位进行了单位工程验收，验收合格。2017年3月常德市水利局、常德市水利工程质量监督站、桃源县水利局及相关水利管理站组成验收委员会对项目进行了竣工验收并形成了竣工验收鉴定书。 　 　

（三）专项资金财务收支情况。　　

1. 资金来源情况。截止审计时，该项目已到位资金5497.40万元，其中中央专项资金1920.00万元、省级补助资金503.00万元、市级补助资金99.00万元、结转以前年度结余资金2975.40万元。另有省级补助资金517.00万元已经拨付到县财政帐户，待县审计局出具审计报告后，县财政再拨付给县水利局。　　

2. 资金使用情况。截止审计时，该项目已支出5061.10万元，其中工程费4402.29万元、监理费87.00万元、设计费323.71万元、建设单位管理费248.10万元。　　

3. 账面资金余额436.30万元。 　 　

二、 工程结算及项目决算审计结果　　

（一）工程结算审计结果　　

2015 年度小型病险水库除险加固工程，结算送审金额4873.23万元，审计核实金额4816.56万元，审减56.67万元。　　

（二）项目财务决算审计结果　　

项目实际完成总投资5529.41万元，其中工程费 4816.56 万元，工程建设其它费 712.85 万元。工程费已付4402.29万元，还应付414.27万元。工程建设其他费已付658.81万元，其中 设计费和安全鉴定费已付323.71万元；监理费已付87万元，还应付52.68万元；建设单位管理费已支付248.10万元。　　

待省级补助资金517万元到位后,资金结余484.99万元。　　

三、审计评价意见　　

桃源县水利工程项目建设管理中心按上级的规定要求实行了项目法人制、招投标制、合同管理制、监理制。建立了项目资金使用管理的各项规章制度，按批复工程建设的内容、规模和标准使用资金，实行专账专户、专款专用，项目资金的支出手续基本齐全。该项目使原有水库病险得到了根治，防洪效益正常发挥，达到设计标准，降低了病险水库对下游耕地和人民生命财产的安全隐患，带来了一定的经济效益和社会效益。