桃源县机关社保处2018年决算说明

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

3、当年取得的主要成绩

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

一、  部门情况

(一)部门职责

桃源县机关事业单位社会保险处主要职责是：负责机关事业单位社会保险基金筹集、支持和管理。

(二)机构设置

  1、本单位系参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，属一级预算单位,决算只包括本单位本级决算。部门下设办公室、待遇计发股、职业年金股、财务股、个人账户股、登记股、稽核股七个股室。

  2、人员情况及增减变动原因

县编委核定人员编制23人，2018年末实有人员27人，其中在职人员22人，退休人员5人。

（三）当年取得的主要成绩

做好基金征缴，落实年度基金征收计划，积极组织基金征收，确保养老金按时足额发放。加大对欠费单位基金征收的催缴力度，制订催缴办法，建立欠费单位缴费台账，完善征缴机制。确保差额和自收自支单位征缴任务全面完成。稳步推进改革。按照上级业务主管部门的要求，对2014年10月前退休的退休人员试点政策期间个人缴费本息进行清退。启用了中人待遇计发。

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括本单位本级预算，下设办公室、登记股、个人账户管理股、待遇计发股、职业年金管理股、稽核股、财务股七个股室。

　　 二、部门单位2018年度决算表

见附件

三、2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年预算总收入301.17万元，全部为公共财政经费拨款。预算支出总支出301.17万元。比上年预算收入和支出增加18.54万元，增长7%。增长的主要原因是人员的增加和待遇调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计897.87万元，其中：财政拨款收入897.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年实际完成总收入897.87万元，总支出860.68万元。收入比上年度增加613.86万元。支出比上年度增加576.67万元。原因是待遇调标，增加了教育系统养老保险缴费支出。

各项收入占总收入比重。　

三、支出决算情况说明

各项支出占总支出比重。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收入897.87万元。其中社保经办机构332.4万元，事业单位医疗3.6万元，住房公积金13.56万元，其他社会保障和就业支出14.4万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出533.91万元。财政拨款支出860.68万元，其中基本支出847.36万元（人员经费782.19万元，日常公用65.17万元）。项目支出为中华人民共和国成立初入伍老同志生活补助13.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       （一）财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出860.68万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少增加576.67万元，主要原因是待遇调标，增加了教育系统养老保险缴费支出。

     （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年财政拨款支出860.68万元。其中社会保障和就业支出843.52万元，占98.00%；医疗卫生与计划生育支出3.6万元，占0.42%；住房保障支出13.56万元，占1.58%。财政拨款支出860.68万元，其中基本支出847.36万元（人员经费782.19万元，日常公用65.17万元）。项目支出为中华人民共和国成立初入伍老同志生活补助13.32万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为301.17万元，支出决算数为860.68万元，完成年初预算的285.78%，其中：

1、社会保险经办机构。

年初预算为270.69万元，支出决算为296.29万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

2、 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为533.91万元，完成年初预算的533.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：待遇调标，增加了教育系统养老保险缴费支出。

 3、其他社会保障和就业支出

年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：待遇调标，增加了教育系统养老保险缴费支出。

 4、事业单位医疗

年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：待遇调标，增加了教育系统养老保险缴费支出。

 5、住房公积金

    年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：待遇调标，增加了教育系统养老保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出847.36万元，其中：人员经费782.19万元，占基本支出的92.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费65.17万元，占基本支出的7.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

     “三公”经费财政拨款支出决算为6.28万元，相比2017年减少7.15万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为6.28万元，与上年相比减少7.15万元,减少的主要原因是规范了接待范围和接待标准。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.28万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为6.28万元，公务接待费与去年同期比较下降7.15万元，占同期46.76%，下降的原因是规范了接待范围和接待标准。2018年公务接待批次145批，接待人数为1490人。主要是乡镇前来办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

      八、政府性基金预算收入支出决算情况

 　 本单位2018年无政府性基金预算收入和支出。年未结转和结余情况。2018年基本支出结转37.19万元。

 九、关于2018年度绩效情况说明

整体绩效目标：完成了基金征缴任务，及时足额发放养老金，完成了退休人员生存认证工作，社会满意度达95%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

   机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出65.18 万元，比2017年增加12.61 万元，增长24%。主要原因是办公设备购置和劳务费增加。

（二）一般性支出情况

         2018年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0.36万元，用于开展业务培训，人数40人，内容为新录用公务员业务培训。

（三）政府采购支出情况

    本部门2018年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年机关社保决算数据.xls