桃源县交通运输局

2018年度部门决算

（部门汇总）

目  录

第一部分  桃源县交通运输局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  桃源县交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  桃源县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分  桃源县交通运输局部门概况

一、部门职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责指导全县水上交通安全监管工作。负责组织县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责组织协调交通行业重点工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责农村干线公路的运行监测和协调，指导交通战备工作。

(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。交通运输部门设置机构4个，包括交通运输局机关本级，桃源县道路运输管理处，桃源县地方海事处，桃源县交通建设质量安全监督管理所。交通运输局机关本级内设办公室、人事股、财务股、计划股、基建股、法制股、安全股、公路股、运输股。

（二）决算单位构成。

纳入2018年部门决算汇总公开的单位包括：

1、交通运输局本级；

2、下属二级事业单位三个：桃源县道路运输管理处，桃源县地方海事处，桃源县交通建设质量安全监督管理所。

第二部分  桃源县交通运输局2018年度部门决算表

                                      收入支出决算总表

　  　                                                                                                                    公开01表

部门：桃源县交通运输局                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                         收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　                                                                                公开02表

部门：桃源县交通运输局 　 　                                                                             单位：万元　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                        支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　                                                                          公开03表

部门：桃源县交通运输局 　 　                                                                        单位：万元　

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                          财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 　 　 　                                                                                                  公开04表

部门：桃源县交通运输局 　 　 　                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                   一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　                                                                  公开05表

部门：桃源县交通运输局 　 　                                                              单位：万元　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                          一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                   公开06表

部门： 桃源县交通运输局                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                                           公开07表

部门：桃源县交通运输局 　 　 　 　 　                                   单位：万元 　  

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　                                               公开08表

部门： 桃源县交通运输局　 　                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  桃源县交通运输2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出总体情况说明：

2018年收入总计22114.33万元，其中本年收入21962.42万元，年初结转151.91万元。本年收入比上年度减少12569.94万元，减少36.4%，主要原因为项目资金大幅减少。其中一般公共预算财政拨款16230.68万元，比上年增加5019.90万元，增加44.78%，主要原因为建设项目资金拨款大幅增加；事业收入155.90万元，比上年增加115.69万元，增加287.74%，主要原因为一次性非税收入增加；其他收入5575.84万元，比上年度减少17705.54万元，主要原因为上级项目资金拨款大幅减少。

2018年支出总计22114.33万元，其中本年支出21943.75万元，年末结转170.58万元。本支出比上年减少12756.62万元，减少36.76%，主要原因为重点工程项目支出大幅减少。其中基本支出3535.36万元，比上年增加79.27万元，增长2.29%，主要原因为工资及社会保障费增加：人员经费2814.52万元，比上年增加11.19万元，增长0.4%，主要为工资及社会保障费增长所致；日常公用经费720.84万元，比上年增加68.08万元，主要为全局购买工作制服所致。项目支出18408.39万元，比上年减少12835.89万元，减少41.08%，主要原因为项目支出大幅减少。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年全年收入21962.42万元，其中一般公共预算财政拨款16230.68万元，占总收入的73.9%；事业收入155.90万元，占总收入的0.71%；其他收入5575.84万元（主要为上级拨入重点工程款），占总收入的25.39%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年全年支出21943.75万元，其中基本支出3535.36万元，占总支出的16.11%（人员经费2814.52万元，占基本支出的79.61%；日常公用经费720.84万元，占基本支出的20.39%）；项目支出18408.39万元， 占全年总支出的83.89%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入16230.68万元，比上年增加5019.90万元，增加44.78%；一般公共预算财政拨款支出16212.01万元，比上年增加4833.22万元，增加42.47%。财政拨款收入增加的原因为财政预算内交通建设拨款增加；财政拨款支出增加的原因为交通建设项目资金投入加大。

一般公共预算财政拨款收入2017年度结转151.91万元，2018年度结转下年170.58万元。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出16212.01万元，比上年增加4833.22万元，增加42.47%。财政拨款支出增加的原因为财政预算内交通建设项目资金投入加大。

（二）财政拨款支出结构情况

2018年度财政拨款支出16212.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.09%；社会保障和就业支出 330.32 万元，占2.04%；医疗卫生与计划生育支出54.2万元，占0.34%；交通运输支出15632.17万元，占96.42%；住房保障支出180.32万元；占1.11%。

2018年全年财政拨款支出16212.01万元，其中基本支出2752.73万元，占总支出的16.98%（人员经费2486.32万元，占基本支出的90.32%；日常公用经费266.4万元，占基本支出的9.68%）；项目支出13459.28万元， 占全年总支出的83.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 3903.63万元，支出决算数为 16212.01万元，完成年初预算的415.31%，其中：

1、其他一般公共服务支出

年初预算为 0  万元，支出决算为15万元，完成年初预算的/ %，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

2、归口管理的行政单位离退休

年初预算为0万元，支出决算为 21.64万元，完成年初预算的  / %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年末项目预算口径不一，年初预算将此项支出列入行政运行项目中。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元，支出决算为 308.68万元，完成年初预算的  / %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年末项目预算口径不一，年初预算将此项支出列入行政运行项目中。

4、行政单位医疗

年初预算为11.71万元，支出决算为 11.88万元，完成年初预算的  98.57 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资形成的增长。

5、事业单位医疗

年初预算为0万元，支出决算为 42.32万元，完成年初预算的  / %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年末项目预算口径不一，年初预算将此项支出列入行政运行项目中。

6、行政运行

年初预算为2335.92万元。支出决算为 1772.86万元，完成年初预算的 75.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初年末项目预算口径不一，年初预算中含事业医疗、事业单位住房公积、部门养老保险支出、离退休支出等支出，年末决算不含以上项目。

7、公路养护

年初预算为1450万元，支出决算为1450万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数一致。

8、其他公路水路运输支出

年初预算为40万元，支出决算为 3328.03万元，完成年初预算的 8320%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年末口径不一，该项目主要为上级专项资金或本级追加预算资金，年初预算中不含这些数。

9、对城市公交的补贴

年初预算为0万元，支出决算为 160.86万元，完成年初预算的  / %，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级专项资金，年初预算中不含该项目。

10、对农村道路客运的补贴

年初预算为0万元，支出决算为 903.44万元，完成年初预算的  / %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年项目预算口径不一，该项目为上级专项资金，年初预算中不含该项目。

11、对出租车的补贴

年初预算为0万元，支出决算为 258万元，完成年初预算的  / %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年项目预算口径不一，该项目为上级专项资金，年初预算中不含该项目。

12、成品油价格改革补贴其他支出

年初预算为0万元，支出决算为 147.93万元，完成年初预算的  / %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年项目预算口径不一，该项目为上级专项资金，年初预算中不含该项目。

13、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

年初预算为0万元，支出决算为1920万元，完成年初预算的  / %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年项目预算口径不一，该项目为上级专项资金，年初预算中不含该项目。

14、车辆购置税用于农村公路建设支出

年初预算为0万元，支出决算为348万元，完成年初预算的  / %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年项目预算口径不一，该项目为上级专项资金，年初预算中不含该项目。

15、车辆购置税其他支出

年初预算为0万元，支出决算为2601.45万元，完成年初预算的  / %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年项目预算口径不一，该项目为上级专项资金，年初预算中不含该项目。

16、其他交通运输支出

年初预算为46万元，支出决算为2741.6万元，完成年初预算的 5960 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年项目预算口径不一，该项目主要为上级专项资金和本级追加资金，年初预算中不含以上项目。

17、住房公积金

年初预算为20万元，支出决算为180.32万元，完成年初预算的 901.6 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初年项目预算口径不一，年初预算只含局机关本级住房公积金，事业单位的公积金预算列入行政运行预算项目中。

六、2018年公共预算财政拨款基本支出说明

基本支出2752.73万元：人员经费2486.32万元，占基本支出的90.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、养老保险、医疗保险、其他社保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费266.4万元，占基本支出的9.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务接待费、维修（护）费、公务车运行费、其他交通费、物业管理费、工会经费等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 175.89 万元，支出决算为 107.14 万元，完成预算的 60.91 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算 80.39 万元，支出决算为 42.04 万元，完成预算的 52.3 %，决算数小于年初预算数的主要原因是主要为通过内部控制严控费用支出形成的。与上年相比减少31.25万元，减少42.64%，减少的主要原因是加强内控、压缩费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 95.5 万元，支出决算为 65.1万元，完成预算的68.16 %，决算数小于年初预算数的主要原因是加强内控、压缩费用，与上年相比减少9.32万元，减少12.52%，减少的主要原因是加强内控、压缩费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算42.04万元，占39.24 %，因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %，公务用车购置费及运行维护费支出决算 65.1万元，占 60.76 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 42.04  万元，全年共接待来访团组  1497 个、来宾 9962 人次，主要是联系交通项目建设等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  65.1万元，其中：公务用车购置费  0 万元，公务用车运行维护费 65.1 万元，主要是车辆油料费及修理费支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、预算绩效情况

按照上级要求，我单位对部门整体支出和重点项目绩效开展了自评，并将绩效评价报告在公开平台进行了公开。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我县交通事业的发展。2018年我单位进行项目绩效管理的项目有两个：一是本级养护资金301万元；二是上级转移支付用于公路养护资金1149万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 266.4 万元，比年初预算数增加 186.4万元，增长 232.5%。主要原因是：年初交通运输部门财政拨款列支机关运行经费预算金额很小，大幅增长由年中追加拨款列支公用费形成。

（二）政府采购情况

2018年度基本实行网上电子采购方式。全年执行政府采购金额1614.58万元，其中货物类121.08万元，工程类1450万元，服务类43.5万元。授予中小企业合同金额1614.58万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占有情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车16 辆（局机关1辆，运管处10辆，质安所2辆，海事处3辆），其中，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

第四部分 名词解释

1、基本建设类项目、行政事业类项目的划分以财政下达资金指标时使用的功能科目为准。

2、机关运行经费：是指部门各单位用财政拨款列支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

桃源县交通运输局2018年度部门决算公开.xls

桃源县交通运输局2018年度专项资金项目绩效自评报告（301万元）.doc

桃源县交通运输局2018年度整体绩效自评告.doc

桃源县交通运输局2018年度部门决算“三公”经费公开表.xls

桃源县交通运输局2018年度专项资金绩效自评报告（1149万元）.doc

桃源县交通运输局2018年度专项绩效评价指标（301万）.xls

桃源县交通运输局2018年度专项绩效评价指标（1149万）.xls