2020年度

桃源县路灯管理站

部门决算

目录

第一部分桃源县路灯管理站概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

桃源县路灯管理站

概况

一、 部门职责

为城市路灯的管理提供服务，主要包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护与管理。

    二、机构设置及决算单位构成

桃源县路灯管理站属于一级预算事业单位，无下属二级机构，内设办公室、维修班。部门决算只含桃源县路灯管理站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃源县路灯管理站                                                                                                   公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 桃源县路灯管理站                                                                                                 公开02表

                                                                                                                        单位：万元

支出决算表

部门：桃源县路灯管理站                                                                                                         公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃源县路灯管理站 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：桃源县路灯管理站                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县路灯管理站                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县路灯管理站                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃源县路灯管理站                                                                                                    公开08表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(桃源县路灯管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计730.22万元，其中本年收入合计714.34万元、上年结转15.88万元；2020年度支出总计730.22万元，其中本年支出合计437.22万元，年末结转和结余293万元。与2019年相比，收入增加576.23万元，增加517.23%，主要是因为增加了项目支出拨款收入564.4万元，增加了基本支出拨款收入11.83万元;支出增加了303.99万元，增加328.17%，主要原因是增加了路灯电费、城区高层楼宇亮化维护等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计714.34万元，其中：财政拨款收入714.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计437.22万元，其中：基本支出119.38万元，占27.3%；项目支出317.84万元，占72.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计730.22万元、支出总计730.22万元。与2019年相比，财政拨款收入增加576.23万元，增加517.23%，主要是因为增加了路灯电费、城区高层楼宇亮化维护等项目拨款收入；财政拨款支出增加了303.99万元，增加328.17%，主要是原因增加了路灯电费、城区高层楼宇亮化维护等项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出437.22万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加303.99万元，增加328.17%，主要是因为增加了路灯电费、城区高层楼宇亮化维护等项目的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出437.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.76万元，占2.5%；卫生健康（类）支出4.18万元，占0.9%;城乡社区（类）支出416.22万元，占95.2%；住房保障（类）支出6.06万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为154.55万元，支出决算数为437.22万元，完成年初预算的282.9%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算98.55万元，支出决算182.38万元，完成年初预算的156.82%，主要原因是增加了城区内高层楼宇亮化维护项目的支出。

4、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算35万元，支出决算233.84万元，完成年初预算的668.11%，主要原因是增加了路灯亮化电费支出项目。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算6.06万元，支出决算6.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出119.38万元，其中：人员经费106.8万元，占基本支出的89.46%,主要包括基本工资46.11万元、津贴补贴26.55万元、奖金2.8万元、绩效工资10.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.76万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金8.09万元；公用经费12.58万元，占基本支出的10.54%，主要包括办公费3万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、邮电费1.2万元、差旅费0.8万元、培训费0.58万元、公务接待费2.5万元、其他交通费3万元、工会经费0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.5万元，完成预算的83.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平，持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.5万元，完成预算83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约，与上年相比减少0.5万元，减少16.67%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平，持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组48个、来宾262人次，主要是单位主营业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

    桃源县路灯管理站2020年度部门整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算714.34万元，社会公众满意度达90%。

十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出决算为12.58万元，与年初预算数持平，与上年相比增加了1.58万元，增加14.36%，主要原因是增加了其他交通费用支出。

 （二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，用于开展业务技能、安全生产知识培训，人数11人，内容为开展业务技能培训一次、安全知识培训一次，年初计划对一线职工进行业务知识培训1次经费预算0.5万元、对全体干部职工进行安全知识培训1次经费预算0.5万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于路灯维护与巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年三公经费支出决算表.xls

桃源县路灯管理站2020年度决算报表.xls

桃源县路灯站2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc