桃源县盘塘镇行政事业单位2020年第二季度预算执行情况分析
盘塘镇政府机关会计第二季度预算执行情况分析
一、基本情况：
1、我镇共有7个村，2个居委会，总人口23818人，我镇总面积254.5平方公里，其中耕地面积42012亩，农业产值3641万元，工业产值678万元。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。
2、人员情况:
政府编制人数28人，实际在职人数22人，退休人员23人。
二、资金平衡分析：
1、资产类合计925.15万元。其中（1）财政应返还额度0.00万元，（2）其他应收款499.00万元，（3）固定资产净值191.99万元，（4）在建工程334.16万元。
2、负债类合计478.56万元，其中（1）应付职工薪酬5.63万元，（2）其他应付款181.00万元，（3）长期应付款291.98万元。
3、净资产类合计446.60万元，其中（1）累计盈余250.70万元，（2）本期盈余195.90万元。
三、收入支出分析：
1、收入合计751.75万元，占年初预算1036.29万元的72.54%。（一）财政拨款收入624.75万元，占年初预算616.30万元的101.37%。（二）其他资金收入127.00万元，，占年初预算393.44万元的32.28%。
2、支出合计645.13万元，占年初预算1036.29万元的62.25%。其中，（一）财政拨款支出586.13万元，占年初预算544.74万元的107.60%。（二）其他资金支出59.00万元，占年初预算491.55万元的12.00%。
经费支出明细表 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
2020年预算 |
占百分比 |
|
实际合计 |
1036.29 |
62.25% |
||
合 计 |
645.13 |
1036.29 |
62.25% |
|
301 |
一、工资福利支出 |
171.14 |
228.03 |
75.00% |
30101 |
1、基本工资 |
39.65 |
75.85 |
52.27% |
30102 |
2、津贴补贴 |
26.23 |
59.29 |
44.24% |
30103 |
3、奖金 |
61.85 |
39.32 |
157.30% |
30104 |
4、社会保障缴费 |
24.50 |
33.57 |
72.98% |
30106 |
5、伙食补助费 |
|||
30107 |
6、绩效工资 |
|||
30199 |
7、其他工资福利支出 |
18.91 |
20.00 |
94.55% |
302 |
二、商品和服务支出 |
166.28 |
257.40 |
64.60% |
30201 |
1、办公费 |
4.93 |
18.00 |
27.39% |
30202 |
2、印刷费 |
16.40 |
15.00 |
109.33% |
30203 |
3、咨询费 |
|||
30204 |
4、手续费 |
2.00 |
0.00% |
|
30205 |
5、水费 |
2.90 |
5.00 |
58.00% |
30206 |
6、电费 |
9.82 |
15.00 |
65.47% |
30207 |
7、邮电费 |
|||
30208 |
8、取暖费 |
|||
30209 |
9、物业管理费 |
|||
30211 |
10、差旅费 |
4.31 |
16.00 |
26.94% |
30212 |
11、因公出国(境)费用 |
|||
30213 |
12、维修(护)费 |
3.46 |
80.00 |
4.33% |
30214 |
13、租赁费 |
|||
30215 |
14、会议费 |
3.43 |
20.00 |
17.15% |
30216 |
15、培训费 |
0.38 |
4.00 |
9.50% |
30217 |
16、公务接待费 |
4.65 |
16.00 |
29.06% |
30218 |
17、专用材料费 |
|||
30226 |
18、劳务费 |
21.04 |
1.80 |
1188.89% |
30227 |
19、工会经费 |
2.53 |
3.02 |
83.77% |
30228 |
20、福利费 |
1.90 |
0.00% |
|
30231 |
21、公务用车运行维护费 |
0.36 |
1.23 |
29.27% |
30239 |
22、其他交通费用 |
9.63 |
30.00 |
32.10% |
30299 |
23、其他商品和服务支出 |
72.44 |
28.45 |
254.62% |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
24.03 |
39.31 |
61.13% |
30301 |
1、离休费 |
|||
30302 |
2、退休费 |
|||
30303 |
3、退职(役)费 |
|||
30304 |
4、抚恤金 |
6 |
||
30305 |
5、生活补助 |
0.35 |
||
30306 |
6、救济费 |
5.11 |
5.00 |
1.02% |
30307 |
7、医疗费 |
|||
30308 |
8、奖励金 |
0.98 |
||
30309 |
9、生产补贴 |
|||
30310 |
10、住房公积金 |
15.38 |
||
30312 |
11、实施再就业 |
|||
30313 |
12、遗属补助 |
2.95 |
||
30314 |
13、临时人员工资 |
|||
30399 |
14、其他对个人和家庭的补助支出 |
12.57 |
15.00 |
83.80% |
304 |
四、对企事业单位的补 |
|||
30401 |
1、企业政策性补贴 |
|||
30402 |
2、事业单位补贴 |
|||
305 |
五、转移性支出 |
|||
30501 |
1、不同级政府间转移性支出 |
|||
30502 |
2、同级政府间转移性支出 |
|||
307 |
六、债务利息支出 |
|||
30701 |
1、国内债务付息 |
|||
30707 |
2、国外债务付息 |
|||
309 |
七、基本建设支出 |
|||
30901 |
1、房屋建筑物购建 |
|||
30902 |
2、办公设备购置 |
|||
30903 |
3、专用设备购置 |
|||
30905 |
4、基础设施建设 |
|||
30906 |
5、大型修缮 |
|||
30913 |
6、公务用车购置 |
|||
30919 |
7、其他交通工具购置 |
|||
30999 |
8、其他基本建设支出 |
|||
310 |
八、其他资本性支出 |
273.68 |
491.55 |
55.68% |
31001 |
1、房屋建筑物购建 |
|||
31002 |
2、办公设备购置 |
|||
31003 |
3、专用设备购置 |
|||
31005 |
4、基础设施建设 |
9.92 |
8 |
124.00% |
31006 |
5、大型修缮 |
263.76 |
483.55 |
54.55% |
31007 |
6、信息网络及软件购置更新 |
|||
31013 |
7、公务用车购置 |
|||
31019 |
8、其他交通工具购置 |
|||
31099 |
9、其他支出 |
|||
399 |
九、其他支出 |
10.00 |
20.00 |
50.00% |
39901 |
1、未划分的项目支出 |
|||
39999 |
6、其他支出 |
10.00 |
20.00 |
50.00% |
四、存在的问题及建议：
1、按照精细化管理要求，加强财务管理。
2、按照党政党风廉政要求，严格控制三公经费。
3、加强债权债务管理，控制新债发生。
4、加强项目建设管理，做到专款专用，不截留财政专用资金。
5、部分项目支出超出预算预期，以后应严格注意此问题。
盘塘镇财政所
2020年6月30日
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