目  录

第一部分 木塘垸镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

木塘垸镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。木塘垸镇人民政府单位内设机构包括：单位辖行政村居7个(庆兰社区、正洪社区、金山村、湖田村、马鞍坡村、孔家河村、仁丰村)，政府机关1个（桃源县木塘垸镇人民政府），下设5个站所，包括生态事务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。木塘垸镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门2025年部门决算仅含本级。

第二部分    部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2488.2万元。与上年相比，增加60.29万元，增长2.48%，基本持平，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2488.2万元，其中：财政拨款收入2488.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2488.2万元，其中：基本支出1027.2万元，占41.28%；项目支出1461万元，占58.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2488.2万元，与上年相比，增加60.29万元,增长2.48%，主要是因为响应相关政策，合理安排支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1985.45万元，占本年支出合计的79.79%，与上年相比，财政拨款支出减少377.87万元，降低15.99%，主要是因为相关项目减少，政府响应上级过紧日子的号召。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1985.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.65万元，占26.27%；国防类支出1万元，占0.05%；教育（类）支出4万元，占0.20%;文化旅游体育与传媒支出21.02万元，占1.06%；社会保障和就业支出147.54万元，占7.43%；卫生健康支出26.43万元，占1.33%；节能环保支出91.97万元，占4.63%；城乡社区支出75.26万元，占3.79%；农林水支出907.48万元，占45.71%；交通运输支出15万元，占0.76%；资源勘探工业信息等支出11.48万元，占0.58%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.25%；住房保障支出82.21万元，占4.14%；粮油物资储备支出17.5万元，占0.88%；灾害防治及应急管理支出57.91万元，占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为4073.12万元，支出决算数为2488.2万元，完成年初预算的61.09%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为897.66万元，支出决算为473万元，完成年初预算的52.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为26.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大干预算数的主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

9、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为5万元，完成年初预算的12.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的56.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.55万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）。

年初预算为10万元，支出决算为5万元，执行率50%，主要原因是年初预算未细化。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，执行率100%。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为0.96万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

22、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为50.3万元，支出决算为9.39万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.73万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的100%。

27、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

29、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的68.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

30、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为35万元，完成年初预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

31、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大干预算数的主要原因是年初预算未细化。

32、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，决算数大干预算数的主要原因是年初预算未细化。

33、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大干预算数的主要原因是年初预算未细化。

34、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为145万元，支出决算为75.26万元，完成年初预算的68.96%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

35、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为400万元，支出决算为202.01万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

36、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为12万元，支出决算为1万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

37、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

38、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

40、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为70万元，支出决算为20.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

43、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

44、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

45、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

46、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

47、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

48、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

49、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为400万元，支出决算为15万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

50、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

51、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为199.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为252.67万元，支出决算为89.37万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

53、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

54、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为7.5万元，支出决算为79.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

56、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

57、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

58、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

59、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

60、自然资源海洋气象等支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

61、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。

年初预算为万元，支出决算为60万元，完成年初预算的1.30%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

62、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.21万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的1.30%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

63、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的1.30%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

64、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

65、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

66、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

67、自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救灾补助（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.2万元，其中：

人员经费881.63万元，占基本支出的85.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.57万元，占基本支出的14.17%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；与上年相比减少11.15万元，降低78.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；与上年相比减少11.15万元，降低78.8%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平，更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，主要是公务用车运行维护支出，完成预算的100%；与上年相比减少11.15万元，降低78.8%。决算数与预算数持平。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入502.75万元；年初结转和结余0万元；支出502.75万元，其中基本支出0万元，项目支出502.75万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基础设施配套。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为457万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出145.57万元，比上年决算数增加1.25万元，基本持平。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费3万元，用于开展党员培训、业务知识培训，人数128人，内容为学习教育培训、岗位知识培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目103个，共涉及资金1461万元。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2025年度部门整体绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出958.25万元，政府性基金预算支出502.75万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数4073.12万元，执行数2488.2万元，完成预算的61.09%，绩效自评得分87分，评价等级为“良好”。

下一步改进措施：

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与有关单位的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）合理申报绩效目标

来年单位将根据存在的问题，改进绩效指标值。

（三）强化项目建设的社会效益和经济效益

多方考察了解项目的有关情况，在成本合理情况下，提高项目产出效益。

（四）协调资金安排

一是在预算编制时要尽量与实际接轨，二是在使用时并秉承节约原则，三是要与有关单位和站所协调沟通，剩余资金收回并合理安排，提法财政资金的使用效果。

（三）评价结果应用情况。

第四部分    名词解释

 一、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分   附 件

附件5

2025年度桃源县木塘垸镇人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县木塘垸镇人民政府（盖章）

2026年6月29日

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

1.内设机构设置。桃源县木塘垸镇辖行政村(居)7个，政府机关1个，下设5个站所，包括：木塘垸镇生态事务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站。

2.人员构成。核定行政事业编制65个，其中：行政编制30个、事业编制35个。编内在职人数54人，其中：行政编人数26人、事业编人数28人。退休人员32人。村（居）民委员会。核定村居干部编制44个，实有人数44人。

（二）单位主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2025年度桃源县木塘垸镇人民政府部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）4073.12万元，其中：基本支出951.06万元，项目支出3122.06万元。部门决算支出2488.2万元，其中：基本支出1027.2万元，项目支出1461万元。

年末结转结余0万元。

（二）部门预算收支决算情况

2025年度桃源县木塘垸镇人民政府部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）4073.12万元，决算收入2488.2万元，其中：一般公共预算拨款1985.45万元，政府性基金预算财政拨款502.75万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。上年结转0万元。

2025年度桃源县木塘垸镇人民政府部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）4073.12万元，其中：基本支出951.06万元，项目支出3122.06万元。部门决算支出2488.2万元，其中：基本支出1027.2万元，项目支出1461万元。

年末结转结余0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2025年度桃源县木塘垸镇人民政府部门年初“三公经费”预算支出（不含所属二级预算单位）3万元，其中公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。“三公经费”决算支出3万元，其中公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。

二、政府性基金预算支出情况

    2025年度桃源县木塘垸镇人民政府部门政府性基金预算收入0万元，支出502.75万元，具体用于城市基础设施配套费安排的支出1.75万元，其他政府性基金债务收入安排的支出457万元，用于社会福利的彩票公益金支出39万元，用于体育事业的彩票公益金支出5万元。

三、国有资本经营预算支出情况

    无

四、社会保险基金预算支出情况

    无

五、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.质量指标。各类补贴对象合规率、各类补贴金额准确率、质量达标率、党建工作考核达标率均完成年初任务达到100%。

2.时效指标。各项工作完成及时率达到了100%。

3.成本指标。基本支出控制额年度指标值1162.6，实际完成值1027.2，完成率88.35%；项目支出控制额年度指标值1677.77，实际完成值1461，完成率87.08%。

（二）部门效益指标完成情况

1.加强干部职工队伍作风建设。通过加大培养引进力度，强化干部职工培训提升，加强了工作作风建设，全面激发干部队伍活力。

2.干部职工满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.保障干部职工工资正常发放，数量值为64，但实际过程中，人员会有调动，数量会有增减，在绩效运行监控时不好把控。

2.成本指标设置为成本发生的合理率，但是实际过程中，成本合理没有明显的对照组等。

3.项目资金出现结构性短缺，资金使用规定与实际脱节。

（二）原因分析

1.部门预算调整大的主要原因为教育附加专项经费均不在部门年初预算编制范围内。

2.绩效目标设置不合理，没有考虑到实际运行过程中可能存在的问题。

3.项目实施时一味考虑成本，而忽视了成本与质量和效益的联动，资金使用效果没有最大化。

4.资金管理规定限制，导致部分资金短缺与资金盈余的情况同时存在。

七、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与有关单位的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）合理申报绩效目标

来年单位将根据存在的问题，改进绩效指标值。

（三）强化项目建设的社会效益和经济效益

多方考察了解项目的有关情况，在成本合理情况下，提高项目产出效益。

（四）协调资金安排

一是在预算编制时要尽量与实际接轨，二是在使用时并秉承节约原则，三是要与有关单位和站所协调沟通，剩余资金收回并合理安排，提法财政资金的使用效果。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

九、其他需要说明的情况