桃源县财政局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.组织贯彻执行国家和省市财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县、乡镇政府间以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制县本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政总决算与部门决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。

3.负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行监督及财务监管工作。

4.组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责县本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。

5.负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

6.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导县本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

8.会同有关部门监督管理县社会保障资金（基金)，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报县社会保障预决算草案。

9.贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；负责承担财税领域交流与合作具体工作。

10.负责指导全县乡镇财政财务管理工作，指导乡村消赤减债和全县涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综合改革有关工作。

11.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全县会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。负责管理会计从业资格；负责县直行政事业单位会计从业人员的考核奖惩。

12.负责监督检查财税法规、政策的执行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

13.负责住房公积金监督管理。

14.制定财政教育规划；组织财政财会人员的培训和考试；负责财政信息和财政宣传工作。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

附：职责调整

1. 划出县农业综合开发项目管理职责、县农业综合开发办公室的职责到县农业农村局。

2. 划出预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责到县审计局。

3. 负责履行县级国有金融资本管理相关职责。

4. 负责牵头编治国有资产管理有关情况报告。

5. 负责全面实施预算绩效管理相关工作。

6. 负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。

7. 承担地方政府债务核查、监督等相关职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算。桃源县财政局内设机构包括：内设股室12个，分别是办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、会计股。下属管理事业单位11个“一园一公司，三办六中心”，分别是桃源县财政局高新区工业园，财鑫担保公司，财源办、采购办、控购办，财政信息中心、投资评审中心、预算编审中心、财政事务中心、乡财服务中心、国库支付中心.

本单位行政编制28人，事业编制34人，参公编制67人。年初实有人数179人，其中行编28人，事业编制30人，参公编制46人，退休人员75人。

二、部门预算单位构成

纳入编制范围的预算单位包括：桃源县财政局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2331.22万元，其中，一般公共预算拨款2331.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加79.94万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2331.22万元，其中，一般公共服务2019.17万元，社会保障和就业支出136.94万元，卫生健康支出62.01万元，住房保障支出113.11万元。支出较去年增加79.94万元，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2331.22万元，其中，一般公共服务支出2019.17万元，占86.61%；社会保障和就业支出136.94万元，占5.87%；卫生健康支出62.01万元，占2.66%；住房保障支出113.11万元，占4.86%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1786.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算544.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：网络运营及业务软件经费支出100万元，主要用于财政专网网络租赁及预算一体化、综合治税、政府采购、非税征管、财报、部门预算等业务软件运维方面；财政评审专项经费支出100万元，上年结转80万元，主要用于财政评审工作等方面；绩效评价中介服务专项经费60万元，上年结转30万元，主要用于绩效评价工作等方面；全县财政票据管理经费20万元，上年结转37.46万元，主要用于全县票据工作等方面；乡镇财政所专项经费107万元，主要用于乡镇财政工作；农村财会人员财政支农政策培训专项经费5万元，主要用于农村财会人员培训工作方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费1474.71万元，比上年预算1480.63减少5.92万元，下降0.39%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级0单位“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少5万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算10万元，拟召开3次会议，人数600人，内容为预算工作布置会；决算工作布置会；乡镇财政业务培训会。培训费预算10万元，拟开展1次培训，人数200人，内容为乡镇财会人员业务；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2331.22万元，其中，基本支出1786.77万元，项目支出544.46万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表