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2021年度桃源县国资与城投管理局整体支出

绩效自评报告

单位名称：( 盖 章 )

2022年11月15日

(此页为封面)

2021年度桃源县国资与城投管理局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局为财政预算全额拨款事业单位，统一社会信用代码12430725792399653Q，单位负责人：刘亚敏。单位内设综合办公室、组织人事股、考核评价股、监事会中心（含财务）、产权管理股、资产经营股、资产监管股、资产处置股8个股室。经县委编办核定编制40人，实有在职人员35人，退休人员1人，遗属1人。

（二）单位主要职责

桃源县国资局系全额拨款事业单位。主要职能职责是：贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向财政和政府报告有关情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有我企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准化。审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额80646.90万元，负债总额78145.71万元，净资产总额2501.19万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入759.81万元，年内调整预算0万元，决算收入683.6万元，其中：一般公共预算683.6万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计759.81万元。

2021年部门年初预算支出759.81万元，其中：基本支出749.81万元，项目支出10万元。部门决算支出683.6万元，其中：基本支出673.6万元，项目支出10万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

深化国企国资改革增收，加强对国有投融资公司的管理和业务指导，做大做强国有资本；进一步规范经营性资产管理，严格履行报批程序，实时上报，及时跟踪，对外投资收益和出租、出借收入全额纳入预算管理；强化产权、资产归集管理，加强资源性资产开发管理，重点加强山水、旅游、城市公用性资产的归集；加强对闲置资产的看管和维护；加强队伍建设，创新人才管理方式方法，狠抓作风建设，进一步提高管理水平。

2.部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。人员经费保障人数38人。

（2）质量指标。保障机构正常运转。

（3）时效指标。各项任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。提高资产处置、出租、河道疏浚收入，改善生态环境，保障国有资产安全完整。

（6）满意度。被监管企业满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算759.81万元，其中：工资福利支出449.54万元、一般商品和服务支出286.86万元、对个人和家庭补助13.41万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计759.81万元。

2021年基本支出决算683.6万元，其中：工资福利支出416.63万元、一般商品和服务支出266.97万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算10万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计10万元。

2021年项目支出决算10万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

序号	项目	年初 预算	上年 结转	本年 调整	可执行 指标	决算 金额	结转 结余
1	资产信息系统服务费	10	0	0		10	0
合  计		10	0	0		10	0

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标：完成了38人的人员经费保障；

2.质量指标：机构正常运转率达到了100%；

3.时效指标：各项工作都在规定的时间内完成；

4.成本指标：全年支出成本控制在了年初预算数内。

（二）部门绩效情况

2021年，桃源县国资与城投管理局紧紧围绕和服务全县工作大局，继续向“在管理上强责，经营上增效”的工作目标深入迈进，积极创新管理思路和管理机制，各项工作收到了良好的效果，现根据工作要求，将特色亮点工作具体汇报如下：

1.稳中求进，努力推进国企改革工作。今年，我们以《国企改革三年行动》为契机，不断深化县属国有企业改革。今年我县国企改革涉及6个领域38项任务，截至年底已完成26项，主要是完善中国特色现代企业制度，健全市场化经营机制、制定负面清单、加强企业党的领导和党的建设等。

2.想方设法，努力开展办公用房权属登记工作。为进一步加强全县行政事业单位办公用房集中统一管理，推进资源合理配置和节约集约使用，根据中央、省、市有关办公用房管理的文件精神，我县于2021年8月启动全县行政事业单位办公用房权属统一登记工作，此次办公用房权属统一登记的范围主要有3类约197家单位，主要内容是登记以核定各单位办公用房使用面积为重点，边核实办公用房和技术业务用房情况（含门面等经营性用途资产）、人员编制情况和权属情况，边核定单位使用面积，边做好移交超标面积、闲置资产和办理权属登记的准备，并按照国土证与房产证具体情况分类分批办理不动产权证明至县国资局名下。

3.强化经营，实现财政收入增加。2021年，已实现沅江河道疏浚项目收益4291.1万元，公车处置收益183.8万元，土地转让收益353万元，三项共计4827.9万元。

  4.加强监管，实现国有资产保值增值。为规范国有资产出租出借情况，今年，我们再次对全县行政事业单位（包括县属国有公司）国有资产出租出借情况进行了全面清查，通过再次清查，全面、具体掌握了我县国有资产出租出借情况，确保了资产保值增值。同时，对全县直管性资产续签看管协议，对所有资产进行了环保、安全检查，同时，积极查处违规行为和问题，有效防止了国有资产流失。

5.积极对接，启动自然资源资产价值评估工作。从4月份开始，我局对全县各领域自然资源资产管理情况进行广泛调研，收集数据，摸清家底。同时，县政府统筹安排了水及砂石资源评估工作专项资金，目前已完成了水资源和砂石资源的评估工作，桃源县水资源价值量为221.4亿。后段争取将林业、旅游、矿产资源评估纳入财政预算，实现以直观的货币形式准确量化国有自然资源（资产）的实物量和价值量，为把自然资源资产数据应用于经济社会发展的各个领域奠定基础。

    6.完善制度，进一步规范国有公司管理。2021年，我们以省委巡视整改为契机，不断推动国有企业规范化建设。先后出台了《国有公司人员管理办法》、《国有公司人员薪酬管理办法》《国有公司融资管理暂行办法》《国有公司风险防控暂行办法》等办法，进一步锁紧制度笼子。同时，加强公司内部动态监管，执行公司运行情况月报及财务快报制度，实施动态监测。

7.控债化债，守住不发生重大债务风险底险。一方面严格项目审批，严控投资规模，从源头控制债务规模不增加。配合县债管办商定了国有公司2021年政府委托建设项目，做好了收入来源测算，进一步压减了投资规模，加强政府投资项目风险管控。另一方面是盘活闲置国有资产，增加偿债资金来源。今年，各国有公司已实现国有资产处置及股权转让收入2.4亿元。同时，主动与银行对接，对高息产品争取降息，减少债务压力，对非标产品争取三年内偿还或置换完毕。

8.穷尽手段，努力服务公司发展。为确保公司资金不断链，我局全力服务县属国有公司发展。通过多种方式增加公司资产持有量，提升经营水平，逐步实现企业平稳过渡，采取招拍挂形式为公司注入资产11.5亿。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算准确率有待提高

年初预算编制不够精确，缺乏严谨性，导致年底决算数和年初预算数存在偏差。    

（二）绩效目标评价管理有待加强

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

八、 下一步改进措施

（一）首先在预算编制过程中，要根据上一年的收支情况和下一年度收入增减变动因素合理测算；其次要加强对预算编制人员的业务培训，不断提高预算编制水平。

（二）建立一套科学合理、符合本单位自身的绩效评价制度，优化绩效管理工作，尽可能做到细化、量化。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县国资与城投管理局整体支出绩效自评96分，自评结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

财政供养人员情况	编制数		2021年实际 在职人数		控制率
	40		35		87.5%
经费控制情况	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数
三公经费	36.56		36.56		36.5
1.公务用车购置和维护经费	12.56		12.56		12.5
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	12.56		12.56		12.5
2.出国经费	0		0		0
3.公务接待	24		24		24
项目支出	50		10		10
1.业务工作专项	50		10		10
2.运行维护专项	0		0		0
公用经费	5698.96		300.27		266.97
1.办公经费	25		51		29
2.差旅费	12		12		28.02
3.水电费	8.39		15		13.52
4.福利费	0		0		0
5.公务接待费	24		24		24
6.劳务费	6.50		10		12.23
7.专用材料费			0		1.16
8.维修（护）费	5.44		65		40.5
9.物业管理费	1.90		2		4.27
10.印刷费	2.63		8		11.33
11.邮电费	8.95		8		6.38
12.其他交通费	13.31		10		12.55
13.其他	2.26		15		10.49
......
政府采购金额	——		0		0
部门整体支出预算调整	——		0		0
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目）	批复 规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模 控制率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资 概算 控制率
	0	0		0	0
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2
2021年度部门整体支出绩效自评表
预算单位名  称	桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局
年度预 算申请 （万元）			上年 结转	年初 预算		全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	759.81		759.81	683.6	10	89.97%	9.00
	按收入性质分：759.81						按支出性质分：759.81
	其中：  一般公共预算：455.33						其中：基本支出：749.81
	政府性基金拨款：						项目支出：10
	纳入专户管理的非税收入拨款：140
	其他资金：164.48
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、处置闲置常规资产增收； 2、加强资源性资产开发管理增收； 3、规范经营性资产管理增收； 4、深化国企国资改革增收； 5、狠抓作风建设保障增收。						完成
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	人员经费保障人数		38人		35	15	14	中途有人员异动
		质量指标	机构正常运转率		100%		100%	15	15
		时效指标	完成时间		2021年1月1日至2021年12月31日		2021年1月1日至2021年12月31日	10	10
		成本指标	全年支出		759.81万元		683.6万元	10	9	中途有人员调出
	效益指标 （30分）	经济效益指标	非税收入		240万元		240万元	10	10
		社会效益指标	城市空间、旅游、矿产等资源的国有资产意识		提升		提升	10	10
		生态效益指标	生态环境		改善		改善	5	5
		可持续影响指标	国有资产安全完整		保障		保障	5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	被监管企业满意度		≥90%		93%	10	9
总  分								100	96.00
填表人：   陈晶晶        填报日期：   2022.11.10      联系电话：15886631641