2023年度桃源县国资与城投管理局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局为财政预算全额拨款事业单位，下设综合办公室、组织人事股、考核评价股、监事会中心（含财务股）、产权管理股、资产经营股、资产监管股、资产处置股8个股室，单位人员编制40人，截至2023年12月份在编在职人员30人，退休人员5人，遗属1人。纳入2023年部门整体支出绩效评价范围的二级预算单位无。

（二）单位主要职责

桃源县国资局系全额拨款事业单位。主要职能职责是：贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向县财政局和县人民政府有关部门报告工作情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准化。审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、2023年本部门基本支出601.45万元，其中：工资福利支出405.29万元、商品和服务支出182.45万元、对个人和家庭的补助7.51万元、资本性支出6.19万元。

2、2023年项目支出211773.07万元，其中：归属于本部门的项目支出为资产信息系统维护费8.57万元，其余金额主要为对下属国有企业的财政拨款，不属于本部门的项目支出。另作为项目管理的延溪宾馆退休人员基础绩效奖及其他工资福利支出年初项目预算5.87万元，实际支出13.2万元，列支在基本支出—工资福利支出中。

（二）部门预算收支决算情况

2023年度决算收入212374.52万元，其中：财政拨款收入212145万元，事业收入22万元，其他收入207.52万元。决算收入212374.52万元，比年初预算收入增加211630.28万元，增加的主要原因为未将财政对城投等国有投资公司的财政拨款纳入年初预算。2023年度决算支出212374.52万元，其中：一般公共预算财政拨款支出44269.84万元，政府性基金预算财政拨款支出167541.16万元，国有资本经营预算财政拨款支出334万元，事业收入支出22万元，其他收入支出207.52万元。2023年预算总支出212374.52万元，比年初预算支出增加了211630.28万元，增加的主要原因为未将财政对城投等国有投资公司的财政拨款纳入年初预算。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年度本部门三公经费支出7.83万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费7.83万元。与上年度相比，本年度三公经费增长了65.22%，主要原因是上年度公务接待费用单位资金和预算外资金支付的部分未办理决算。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

规范履行部门职能职责，加强县属国资企业监管力度；进一步规范经营性资产管理，严格履行报批程序，实时上报，及时跟踪，对外投资收益和出租、出借收入全额纳入预算管理，严格国有资产管理；强化产权、资产归集管理，加强对闲置资产的看管、维护和处置；规范经营性资产管理，提升国有资产管理水平，实现国有资产保值增值。

（二）2023年度部门绩效目标

1.加强监管，规范投融资行为。努力压实平台公司债务风险管理主体责任，督促各企业根据债务类型及债务偿还年限，按年度制定还款计划，强力推进存量高息债务降息工作，确保不发生金融性风险。同时制定出台相关风险防控办法，建立防范系统性风险双监管体系，严控投融资成本。

2.盘活资产、积极注资。以全省“三资”清查处置活动为契机，充分发挥国有资产资源效益，将政府存量及增量优质资产资源，采取市场化招拍挂方式有序合法注入公司，积极处置盘活闲置资产，2023年争取处置注入资产69宗。

3.优化服务。坚持寓监管于服务之中，着力提升服务质量，发挥专业化、体系化、法治化优势，持续优化营商环境，支持企业自主经营，不断增强服务企业的实效性、主动性。

四、绩效评价工作情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位领导高度重视，成立了由国资中心主任刘亚敏同志为组长、副主任陈耀明同志任副组长、财务股陈晶晶、陈琴同志为组员的绩效评价工作小组，对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。一是加强预算编制的科学精准性。2023年，我单位预算项目和整体支出均已设置绩效目标，对绩效指标值进行了细化、量化，确保核心指标无遗漏；二是扎实推进绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强对预算执行监督和执行结果评价，对预算项目进行审查，促进加强支出管理和下年度预算编制工作。

五、综合评价结果

2023年，本单位认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排好年初预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，严格按照项目评价指标体系对实施的项目进行了认真评价。通过对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面分析计算，我单位绩效自评得分为98分，自评结果为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。监管县属一级国资企业数量7家；全年组织开展县属国资企业绩效考核1次、开展专项安全生产检查8次；对外出租监管国有资产33宗；处置及注入资产71宗；开展全县行政事业单位固定资产管理审核1次。

2.质量指标：单位基本事业正常运转率达100%；单位党建工作考核达标率100%；县属一级国资企业监管覆盖率100%；考核、检查等工作发现问题交办整改率100%；资产招租处置程序规范率、资产管理审核汇总程序到位率100%。

3.时效指标：各项工作都在规定的时间内完成。

4.成本指标：全年支出成本控制在了全年预算数内；成本支出规范合理率达100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.盘活资产、积极注资。为抓好“三资”清查处置工作，2023年，在进一步摸清底数的基础上，科学制定了《2023年“三资”清查处置工作方案》。截至目前，盘活规划区内建筑石料3168万元；国有公司砂石盘活2388.39万元；国资局盘活闲置房地资产420万元；城投公司采取出租方式盘活三里桥安置房剩余小区6套，664.08平方米，取得收益7.2万元；公开拍卖闲置商铺6间，取得收益620.42万元。为有效增强公司经营实务，提高抗风险能力，2023年，采取市场化招拍挂方式，依法依程序为公司注入存量资产59宗，13亿元。

2.用工改革提速提效。一是优化人员结构。我局进一步加强对下属国有企业人员劳动用工管理，从用工指标、招聘和合同管理、监督等多方面规范企业用工行为，2023年经开投公司辞退不适应岗位需要人员14名，备案人员调减率为29.2%。二是实行中层骨干竞聘上岗。2023年，通过竞聘，经开投公司管理层人员从42名调减为24名，压缩率达42.9%，城投公司由13个部室改为10个部室，精减3个，源坤、设计院完成中层骨干竞聘。三是实行公开化社会招聘。国有公司人员进入一律采取公开招聘，2023年为城投、设计院、水电公司公开招聘专业技术人才11人。

3.注重综合监督、构中华人民共和国成立资监管新格局。为规范融投资行为，逐步制定出台了《桃源县国有公司融资暂行管理办法》、《桃源县监管企业投资监督管理暂行办法》等办法，建立防范系统性风险双监管体系。2023年3月份，对7家监管企业完成了《2022年度经营业绩与企业管理工作》的考核，9月份下达了《2023年度企业经营业绩与综合管理考核指标》，进一步改革工资总额决定机制和县属国企负责人经营业绩考核办法。同时对国有企业经济运行实行月报、季报、年报制度，加强企业运行监测，督促企业积极开源节流、降本增效，提高资金运营效率，维护国企资金安全。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）年初预算编制准确性有待提高

由于财政安排给城投等国有企业的资金未纳入我单位年初预算，由县财政在年中追加指标，导致部分项目预算调整幅度较大，年初预算编制与执行存在差异，缺乏严谨性，给预算绩效评价带来了困难。

（二）绩效指标设定科学性有待提高

   由于预算编制人员对项目绩效目标的设定和各项指标的理解认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，预算绩效管理指标体系科学性有待进一步提高。

（四）个别项目预算资金财政保障不足

2023年我单位资产信息系统运行维护费项目财政保障7万元，实际支出8.57万元，超支的主要原因是2023年对资产管理模块进行了数据迁移，并开展了2023年国有资产清查处置工作，不足部分由单位资金支付。

八、有关建议

（一）加强预算编制的精准性。细化预算编制，加强和财政部门的沟通，争取将拨付给国有企业的资金纳入年初预算，减少预算执行中的项目预算调整，提高预算编制精准度，加强资金使用效率。

（二）科学设置评价指标体系。加强对财务人员的业务培训和指导，在设定绩效目标时，结合单位内部各部门职责分工以及年度重要任务要求，将部门的具体任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，有效衡量和考核绩效目标的实现程度。

（三）重视预算执行。为保证预算资金使用效率，对所有项目资金实行从申报到执行结束全过程管理，分析预算执行中存在的问题，并对项目资金偏差原因进行逐项分析，提高项目执行质量。

2023年国资局部门整体支出绩效目标表.xls

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx